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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 363.00 | 280 559.00 | 17 804.00 | 298 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 273 132.00 | 1 187 245.00 | 85 887.00 | 1 273 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 072.00 | 2 254 381.00 | 54 691.00 | 2 309 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 934.00 | 304 528.00 | 80 406.00 | 384 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 180.00 | | 373 180.00 | 373 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 293.00 | 4 026 713.00 | 873 580.00 | 4 900 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 521.00 | | 389 521.00 | 389 521.00 |
BN En cours de production de biens | 305 333.00 | | 305 333.00 | 305 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 142.00 | 101 055.00 | 1 684 087.00 | 1 785 142.00 |
BZ Autres créances | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407 103.00 | 5 263.00 | 2 401 840.00 | 2 407 103.00 |
CF Disponibilités | 1 571 419.00 | | 1 571 419.00 | 1 571 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 253.00 | 106 318.00 | 6 745 935.00 | 6 852 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 546.00 | 4 133 031.00 | 7 619 515.00 | 11 752 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 503 869.00 | | |
DG Autres réserves | 520 019.00 | | | 520 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 703.00 | 566 151.00 | | 685 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 117.00 | 1 344 414.00 | | 1 480 117.00 |
DP Provisions pour risques | 382 781.00 | 426 518.00 | | 382 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 781.00 | 426 518.00 | | 382 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 394.00 | 3 004 054.00 | | 3 031 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 494.00 | 2 044 049.00 | | 1 874 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 264.00 | 941 307.00 | | 628 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 465.00 | 798 683.00 | | 222 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 617.00 | 6 790 587.00 | | 5 756 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 515.00 | 8 561 518.00 | | 7 619 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 556.00 | 3 441 720.00 | | 1 697 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
FG Production vendue services | 13 077 544.00 | | 13 077 544.00 | 13 077 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 114 981.00 | | 13 114 981.00 | 13 114 981.00 |
FM Production stockée | | | 146 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 688 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 580.00 | |
GE Autres charges | | | 268 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 157.00 | 324 846.00 | | 337 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 157.00 | 328 946.00 | | 337 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 285.00 | 328 946.00 | | 336 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 003.00 | -86 670.00 | | -95 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 135.00 | 9 610 210.00 | | 14 038 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 432.00 | 9 044 059.00 | | 13 352 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 703.00 | 566 151.00 | | 685 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 280.00 | 41 767.00 | | 103 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 735.00 | | 180 059.00 | 4 720 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 632 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 900 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 748.00 | | 30 902.00 | 269 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 953.00 | | 146 185.00 | 3 820 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 033.00 | | 2 972.00 | 630 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 485.00 | 117 228.00 | | 3 909 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 139.00 | 24 420.00 | | 256 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 346.00 | 92 808.00 | | 3 653 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 518.00 | 161 580.00 | 205 317.00 | 426 518.00 |
6T Sur comptes clients | 311 655.00 | | 210 600.00 | 311 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 197.00 | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 721.00 | 1 197.00 | 210 600.00 | 315 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 239.00 | 162 777.00 | 415 917.00 | 742 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 580.00 | 415 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 494.00 | 536 597.00 | 1 337 897.00 | 1 874 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 445.00 | 184 445.00 | | 184 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 180.00 | | 373 180.00 | 373 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 207.00 | 1 653 207.00 | | 1 653 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
VB T. V. A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VC Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 394.00 | 310 230.00 | 2 387 706.00 | 3 031 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 602.00 | 1 934 307.00 | 632 295.00 | 2 566 602.00 |
VW T.V.A. | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 617.00 | 1 697 556.00 | 3 725 603.00 | 5 756 617.00 |