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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
AP Constructions | 46 934.00 | 15 221.00 | 31 713.00 | 46 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 281.00 | 133 103.00 | 16 178.00 | 149 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984 342.00 | 3 753 072.00 | 1 231 270.00 | 4 984 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 173.00 | 3 944 530.00 | 1 321 643.00 | 5 266 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 570.00 | | 1 229 570.00 | 1 229 570.00 |
BZ Autres créances | 235 523.00 | | 235 523.00 | 235 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 335 864.00 | | 2 335 864.00 | 2 335 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 542.00 | | 3 840 542.00 | 3 840 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 715.00 | 3 944 530.00 | 5 162 184.00 | 9 106 715.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
DG Autres réserves | 1 490 629.00 | 1 231 494.00 | | 1 490 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055.00 | 259 134.00 | | 311 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 718.00 | 9 713.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 051.00 | 1 875 991.00 | | 2 182 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 746.00 | 1 605 444.00 | | 1 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 929.00 | 716 444.00 | | 808 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 458.00 | 960 646.00 | | 1 041 458.00 |
EA Autres dettes | | 10 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 980 133.00 | 3 292 717.00 | | 2 980 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 184.00 | 5 198 015.00 | | 5 162 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 965 273.00 | 31 613.00 | 10 996 887.00 | 10 965 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 965 273.00 | 31 613.00 | 10 996 887.00 | 10 965 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 260.00 | 1 780.00 | | 14 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 495.00 | 61 881.00 | | 173 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 755.00 | 63 661.00 | | 187 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | 14 680.00 | | 11 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 264.00 | 41 040.00 | | 35 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 491.00 | 22 621.00 | | 152 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 708.00 | 47 518.00 | | 65 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 042.00 | 110 577.00 | | 119 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 855.00 | 10 274 196.00 | | 11 620 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 800.00 | 10 015 062.00 | | 11 309 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 055.00 | 259 134.00 | | 311 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 873.00 | | 99 831.00 | 6 691 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 534.00 | 5 266 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 094.00 | 85 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 440.00 | 5 180 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 163.00 | | 99 831.00 | 6 594 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 451.00 | 720 004.00 | 1 501 930.00 | 4 726 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 746.00 | 483.00 | 12 094.00 | 54 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 705.00 | 719 521.00 | 1 489 837.00 | 4 671 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 929.00 | 808 929.00 | | 808 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 912.00 | 468 912.00 | | 468 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 570.00 | 1 229 570.00 | | 1 229 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 276.00 | 440 264.00 | 689 012.00 | 1 129 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 823.00 | | | 560 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 677.00 | 1 494 677.00 | | 1 494 677.00 |
VW T.V.A. | 309 147.00 | 309 147.00 | | 309 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 133.00 | 2 291 121.00 | 689 012.00 | 2 980 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |