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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 23.00 | 27 651.00 | 27 674.00 |
AN Terrains | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
AP Constructions | 27 220 708.00 | | 27 220 708.00 | 27 220 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 321.00 | 621 582.00 | 59 739.00 | 681 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957 289.00 | 706 012.00 | 6 251 277.00 | 6 957 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 350 584.00 | 1 327 617.00 | 34 022 967.00 | 35 350 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 695.00 | 195 896.00 | 870 798.00 | 1 066 695.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 256.00 | | 700 256.00 | 700 256.00 |
CF Disponibilités | 1 525 233.00 | | 1 525 233.00 | 1 525 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 304.00 | 195 896.00 | 3 118 407.00 | 3 314 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 664 888.00 | 1 523 513.00 | 37 141 374.00 | 38 664 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
DG Autres réserves | 2 352 465.00 | 2 161 358.00 | | 2 352 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 302.00 | 191 108.00 | | 317 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 969 609.00 | 1 969 609.00 | | 1 969 609.00 |
DK Provisions réglementées | 488 849.00 | 488 849.00 | | 488 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292 350.00 | 5 975 048.00 | | 6 292 350.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 725 177.00 | 22 769 973.00 | | 23 725 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 785 177.00 | 22 829 973.00 | | 23 785 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 828.00 | 5 628 513.00 | | 5 414 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 227.00 | 610 463.00 | | 698 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 888.00 | 200 373.00 | | 158 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 943.00 | 247 012.00 | | 274 943.00 |
EA Autres dettes | 50 232.00 | 40 253.00 | | 50 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 729.00 | 473 963.00 | | 466 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 847.00 | 7 200 576.00 | | 7 063 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 141 374.00 | 36 005 597.00 | | 37 141 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 738.00 | | 3 865 738.00 | 3 865 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 738.00 | | 3 865 738.00 | 3 865 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 453.00 | 19 111.00 | | 24 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 453.00 | 19 111.00 | | 24 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 372.00 | | 5 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 437.00 | 4.00 | | 29 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 142.00 | 376.00 | | 35 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 688.00 | 18 735.00 | | -10 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 037.00 | 27 023.00 | | 47 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 337.00 | 70 831.00 | | 95 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 891.00 | 3 766 323.00 | | 3 994 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 589.00 | 3 575 215.00 | | 3 677 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 302.00 | 191 108.00 | | 317 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371 536.00 | | 1 020 028.00 | 34 371 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 35 350 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 980.00 | 35 288 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 544.00 | | 4 130.00 | 23 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 313 858.00 | | 1 015 447.00 | 34 313 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 134.00 | | 451.00 | 34 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 406.00 | 63 832.00 | 34 620.00 | 1 298 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 406.00 | 63 809.00 | 34 620.00 | 1 298 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 488 849.00 | | | 488 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 829 973.00 | 955 203.00 | | 22 829 973.00 |
6T Sur comptes clients | 111 432.00 | 84 464.00 | | 111 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 432.00 | 84 464.00 | | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 430 254.00 | 1 039 667.00 | | 23 430 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 227.00 | 698 227.00 | | 698 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 729.00 | 466 729.00 | | 466 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 786 117.00 | 786 117.00 | | 786 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 578.00 | 280 578.00 | | 280 578.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414 828.00 | 682 854.00 | 2 634 542.00 | 5 414 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 663.00 | | | 521 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 581.00 | | | 732 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 457.00 | 1 088 815.00 | 1 642.00 | 1 090 457.00 |
VW T.V.A. | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 847.00 | 2 331 873.00 | 2 634 542.00 | 7 063 847.00 |