| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 253 179.00 | 1 743 079.00 | 1 510 100.00 | 3 253 179.00 |
AN Terrains | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
AP Constructions | 1 297 825.00 | 1 147 362.00 | 150 462.00 | 1 297 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 432.00 | 10 566 652.00 | 1 775 779.00 | 12 342 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 143.00 | 3 528 196.00 | 762 946.00 | 4 291 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 842.00 | | 352 842.00 | 352 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 336 662.00 | | 336 662.00 | 336 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 310 394.00 | 17 055 291.00 | 11 255 102.00 | 28 310 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139 596.00 | 1 852 610.00 | 2 286 986.00 | 4 139 596.00 |
BP En cours de production de services | 5 010 354.00 | | 5 010 354.00 | 5 010 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783 573.00 | 576 663.00 | 16 206 910.00 | 16 783 573.00 |
BZ Autres créances | 3 968 950.00 | 171 205.00 | 3 797 745.00 | 3 968 950.00 |
CF Disponibilités | 3 322 268.00 | | 3 322 268.00 | 3 322 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 546.00 | | 695 546.00 | 695 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 001 942.00 | 2 600 478.00 | 31 401 464.00 | 34 001 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 312 336.00 | 19 655 769.00 | 42 656 566.00 | 62 312 336.00 |
CU Autres participations | 6 081 159.00 | 70 000.00 | 6 011 159.00 | 6 081 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 673.00 | 975 673.00 | | 975 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DG Autres réserves | 3 025 427.00 | 1 713 777.00 | | 3 025 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 712.00 | 1 311 650.00 | | 1 723 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 509.00 | 157 690.00 | | 150 509.00 |
DK Provisions réglementées | 6 319.00 | 152.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 209.00 | 4 256 510.00 | | 5 979 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 479.00 | 1 188 371.00 | | 1 518 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 130 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 479.00 | 1 318 371.00 | | 1 708 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672 488.00 | 11 062 015.00 | | 8 672 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595 765.00 | 1 528 960.00 | | 1 595 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 985.00 | 6 830 261.00 | | 8 097 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266 884.00 | 13 361 569.00 | | 12 266 884.00 |
EA Autres dettes | 4 183 798.00 | 2 371 794.00 | | 4 183 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 954.00 | 120 334.00 | | 151 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 968 877.00 | 35 274 935.00 | | 34 968 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 656 566.00 | 40 849 817.00 | | 42 656 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 770 733.00 | 120 334.00 | | 26 770 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 593 821.00 | 2 995 828.00 | 70 589 649.00 | 67 593 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 593 821.00 | 2 995 828.00 | 70 589 649.00 | 67 593 821.00 |
FM Production stockée | | | 212 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 679 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 242 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 685 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 051 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 708.00 | |
GE Autres charges | | | 172 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 182 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 038.00 | 7 746.00 | | 36 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 562.00 | 150 746.00 | | 79 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 872.00 | 441 702.00 | | 68 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 434.00 | 592 449.00 | | 148 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 691.00 | 801 732.00 | | 415 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | 239 334.00 | | 12 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 372.00 | 152.00 | | 177 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 681.00 | 1 041 218.00 | | 605 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 247.00 | -448 769.00 | | -457 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 695.00 | 340 799.00 | | 414 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 134.00 | 374 415.00 | | 200 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 448 257.00 | 65 452 040.00 | | 73 448 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 724 544.00 | 64 140 390.00 | | 71 724 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 712.00 | 1 311 650.00 | | 1 723 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 736.00 | 144 711.00 | | 214 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 869 333.00 | | 3 026 019.00 | 26 869 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 180.00 | 6 417 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584 958.00 | 28 310 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521 777.00 | 18 639 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 564.00 | | 815 614.00 | 2 437 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010 335.00 | | 2 150 834.00 | 18 010 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421 433.00 | | 59 570.00 | 6 421 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113 114.00 | 1 524 645.00 | 652 468.00 | 16 113 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 936.00 | 342 142.00 | | 1 400 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 712 178.00 | 1 182 502.00 | 652 468.00 | 14 712 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 6 319.00 | 152.00 | 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 371.00 | 827 707.00 | 437 599.00 | 1 318 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 710 579.00 | 142 031.00 | | 1 710 579.00 |
6T Sur comptes clients | 573 934.00 | 113 275.00 | 110 546.00 | 573 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284 513.00 | 496 511.00 | 110 546.00 | 2 284 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 036.00 | 1 330 538.00 | 548 298.00 | 3 603 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083 014.00 | 548 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 524.00 | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097 985.00 | 8 097 985.00 | | 8 097 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241 234.00 | 5 241 234.00 | | 5 241 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 542.00 | 2 632 542.00 | | 2 632 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 036.00 | 1 043 036.00 | | 1 043 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 662.00 | 336 662.00 | | 336 662.00 |
UX Autres créances clients | 16 085 015.00 | 16 085 015.00 | | 16 085 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 557.00 | 698 557.00 | | 698 557.00 |
VB T. V. A. | 1 067 538.00 | 1 067 538.00 | | 1 067 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 749.00 | 2 349 749.00 | | 2 349 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672 488.00 | 2 070 109.00 | 6 602 378.00 | 8 672 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 761.00 | 3 140 761.00 | | 3 140 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 606.00 | | | 2 571 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 173.00 | 530 173.00 | | 530 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 201.00 | 452 201.00 | | 452 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 546.00 | 695 546.00 | | 695 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 784 732.00 | 21 784 732.00 | | 21 784 732.00 |
VW T.V.A. | 3 824 278.00 | 3 824 278.00 | | 3 824 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 373 111.00 | 26 770 733.00 | 6 602 378.00 | 33 373 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334 668.00 | 1 076 518.00 | | 1 334 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698 446.00 | 972 725.00 | | 698 446.00 |
ST Autres comptes | 10 196 012.00 | 9 065 341.00 | | 10 196 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 529 544.00 | 6 443 986.00 | | 7 529 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 979 374.00 | 316 919.00 | | 979 374.00 |
YT Sous‐traitance | 7 191 662.00 | 5 763 737.00 | | 7 191 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 069 719.00 | 1 483 943.00 | | 2 069 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 438 897.00 | 725 095.00 | | 438 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773 565.00 | 1 801 614.00 | | 1 773 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 927 180.00 | 12 537 618.00 | | 13 927 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 575 447.00 | 4 759 975.00 | | 4 575 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 685 384.00 | 23 729 733.00 | | 27 685 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 621.00 | | | 621.00 |