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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 286.00 | 56 285.00 | 72 001.00 | 128 286.00 |
AP Constructions | 1 641 076.00 | 1 251 520.00 | 389 556.00 | 1 641 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 966.00 | 761 594.00 | 392 371.00 | 1 153 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 422.00 | 63 307.00 | 3 115.00 | 66 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 073.00 | 2 132 707.00 | 1 059 366.00 | 3 192 073.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 557.00 | | 1 310 557.00 | 1 310 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 631.00 | 2 132 707.00 | 2 369 924.00 | 4 502 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 904.00 | 994 888.00 | | 1 163 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 090.00 | 219 015.00 | | 194 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 543.00 | 1 296 452.00 | | 1 440 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 989.00 | 595 197.00 | | 535 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 840.00 | 29 985.00 | | 51 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | 18 673.00 | | 226 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 558.00 | 89 981.00 | | 104 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 381.00 | 744 219.00 | | 929 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 924.00 | 2 040 671.00 | | 2 369 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 968.00 | | 200 699.00 | 3 081 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 593.00 | 3 192 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 593.00 | 2 989 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 645.00 | | 200 699.00 | 2 879 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 322.00 | | | 202 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 707.00 | 167 593.00 | 90 593.00 | 2 055 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 707.00 | 167 593.00 | 90 593.00 | 2 055 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | 226 611.00 | | 226 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 312.00 | 99 861.00 | 339 450.00 | 439 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 470.00 | 74 935.00 | 2 535.00 | 77 470.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 540.00 | 538 090.00 | 339 450.00 | 877 540.00 |