| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 000.00 | 173 000.00 | 13 000.00 | 185 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 712 000.00 | 484 000.00 | 228 000.00 | 712 000.00 |
AP Constructions | 3 690 000.00 | 2 656 000.00 | 1 034 000.00 | 3 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 000.00 | 1 776 000.00 | 760 000.00 | 2 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769 000.00 | 14 041 000.00 | 2 728 000.00 | 16 769 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 297 000.00 | 19 520 000.00 | 4 777 000.00 | 24 297 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
BZ Autres créances | 7 922 000.00 | | 7 922 000.00 | 7 922 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 000.00 | | 9 751 000.00 | 9 751 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 048 000.00 | 19 520 000.00 | 14 529 000.00 | 34 048 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 000.00 | 7 529 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 000.00 | 297 000.00 | | 79 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 936 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 43 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 000.00 | 10 942 000.00 | | 7 950 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 375 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 000.00 | 567 000.00 | | 481 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 942 000.00 | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 000.00 | 2 146 000.00 | | 1 829 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 000.00 | 2 857 000.00 | | 2 936 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 50 000.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 34 000.00 | | 74 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 099 000.00 | 646 000.00 | | 1 099 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 000.00 | 5 734 000.00 | | 6 034 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 529 000.00 | 17 618 000.00 | | 14 529 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 205 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 638 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 738 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | -67 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | -63 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 91 000.00 | | 17 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 000.00 | 117 000.00 | | 226 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 000.00 | 564 000.00 | | 750 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 666 000.00 | 21 476 000.00 | | 22 666 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 000.00 | 19 901 000.00 | | 20 729 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 936 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 988 000.00 | | 321 000.00 | 24 988 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 000.00 | 24 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 000.00 | 23 717 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 422 000.00 | | 321 000.00 | 24 422 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165 000.00 | 1 306 000.00 | 950 000.00 | 19 165 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 3 000.00 | | 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 605 000.00 | 1 303 000.00 | 950 000.00 | 18 605 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | 7 000.00 | 375 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 000.00 | -79 000.00 | 57 000.00 | 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 000.00 | -79 000.00 | 64 000.00 | 942 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 000.00 | 1 278 000.00 | 538 000.00 | 1 829 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 000.00 | 146 000.00 | 615 000.00 | 1 099 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 348 000.00 | 7 348 000.00 | | 7 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 000.00 | 9 637 000.00 | 4 000.00 | 9 641 000.00 |
VW T.V.A. | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 000.00 | 4 530 000.00 | 1 153 000.00 | 6 034 000.00 |