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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 754.00 | 13 974.00 | 133 780.00 | 147 754.00 |
AH Fonds commercial | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
AN Terrains | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 717.00 | 874 405.00 | 249 311.00 | 1 123 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 972.00 | 385 663.00 | 132 309.00 | 517 972.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 245.00 | 1 274 043.00 | 639 202.00 | 1 913 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
BT Marchandises | 1 762 429.00 | | 1 762 429.00 | 1 762 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 501.00 | 124 169.00 | 2 246 333.00 | 2 370 501.00 |
BZ Autres créances | 607 607.00 | | 607 607.00 | 607 607.00 |
CF Disponibilités | 615 256.00 | | 615 256.00 | 615 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 390.00 | 124 169.00 | 5 540 221.00 | 5 664 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 635.00 | 1 398 211.00 | 6 179 423.00 | 7 577 635.00 |
CU Autres participations | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 198 184.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 544 565.00 | 1 736 471.00 | | 1 544 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | 110 411.00 | | 39 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 098.00 | 2 064 884.00 | | 2 104 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 510.00 | 1 603 433.00 | | 1 786 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 430.00 | 173 160.00 | | 135 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 642.00 | 20 460.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 148.00 | 1 862 349.00 | | 1 349 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 654.00 | 342 832.00 | | 323 654.00 |
EA Autres dettes | 459 942.00 | 448 835.00 | | 459 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 325.00 | 4 451 070.00 | | 4 075 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 423.00 | 6 515 954.00 | | 6 179 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 669.00 | 6 500.00 | | 117 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 669.00 | 6 500.00 | | 117 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 669.00 | 6 500.00 | | 117 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 148.00 | 1 349 148.00 | | 1 349 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 942.00 | 459 942.00 | | 459 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 510.00 | 1 629 886.00 | 156 624.00 | 1 786 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 654.00 | 323 654.00 | | 323 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 799.00 | 2 978 912.00 | 19 887.00 | 2 998 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 683.00 | 3 898 059.00 | 156 624.00 | 4 054 683.00 |