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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 218.00 | 114 475.00 | 172 743.00 | 287 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 218.00 | 114 475.00 | 172 743.00 | 287 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BZ Autres créances | 3 255 068.00 | | 3 255 068.00 | 3 255 068.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 490.00 | | 3 308 490.00 | 3 308 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 708.00 | 114 475.00 | 3 481 233.00 | 3 595 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 287 122.00 | 1 621 064.00 | | 2 287 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 216.00 | 666 058.00 | | 1 048 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 630.00 | 2 386 414.00 | | 3 434 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 102.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 48 000.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 603.00 | 72 695.00 | | 46 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 233.00 | 2 459 110.00 | | 3 481 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 310.00 | | | 537 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 915.00 | 76 225.00 | | 117 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 226.00 | 76 225.00 | | 655 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 76 706.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 917.00 | 76 706.00 | | 117 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 310.00 | -481.00 | | 537 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 639.00 | 277 505.00 | | 407 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 226.00 | 1 036 225.00 | | 1 615 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 011.00 | 370 167.00 | | 567 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 216.00 | 666 058.00 | | 1 048 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 915.00 | 287 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 218.00 | | | 287 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 783.00 | | 117 915.00 | 140 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 783.00 | | 117 915.00 | 140 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 343.00 | 3 201 343.00 | | 3 201 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 386.00 | 3 308 386.00 | | 3 308 386.00 |
VW T.V.A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |