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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 509.00 | 33 676.00 | 833.00 | 34 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 341.00 | 124 885.00 | 33 456.00 | 158 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 839.00 | 449 349.00 | 161 490.00 | 610 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 963.00 | 607 911.00 | 200 053.00 | 807 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 721.00 | | 336 721.00 | 336 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 972.00 | 18 708.00 | 737 264.00 | 755 972.00 |
BZ Autres créances | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
CF Disponibilités | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 030.00 | 18 708.00 | 1 465 322.00 | 1 484 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 994.00 | 626 618.00 | 1 665 375.00 | 2 291 994.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DH Report à nouveau | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 174.00 | | | -64 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 404 046.00 | | | 404 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 668.00 | | | 243 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 857.00 | | | 767 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 329.00 | | | 1 261 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 375.00 | | | 1 665 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 682.00 | | | 1 170 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 653.00 | 69 781.00 | 83 523.00 | 621 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 426.00 | 251.00 | | 33 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 227.00 | 69 530.00 | 83 523.00 | 588 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 865.00 | 7 195.00 | 352.00 | 11 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 865.00 | 7 195.00 | 352.00 | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | 7 195.00 | 352.00 | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 668.00 | 243 668.00 | | 243 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 857.00 | 767 857.00 | | 767 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 420.00 | 47 773.00 | 90 647.00 | 138 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 765.00 | 864 125.00 | 25 640.00 | 889 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 838.00 | 864 125.00 | 26 173.00 | 890 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 329.00 | 1 170 682.00 | 90 647.00 | 1 261 329.00 |