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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 850.00 | 61 997.00 | 24 853.00 | 86 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 420.00 | | 1 048 420.00 | 1 048 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 187 200.00 | 20 800.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 324.00 | 1 296 377.00 | 923 947.00 | 2 220 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 111.00 | 1 139 605.00 | 680 506.00 | 1 820 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 213.00 | 2 685 179.00 | 2 748 035.00 | 5 433 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 022.00 | | 587 022.00 | 587 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
BT Marchandises | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 006.00 | 72 460.00 | 206 546.00 | 279 006.00 |
BZ Autres créances | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
CF Disponibilités | 3 055 578.00 | | 3 055 578.00 | 3 055 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 926.00 | 72 460.00 | 4 285 466.00 | 4 357 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 139.00 | 2 757 639.00 | 7 033 501.00 | 9 791 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 2 734 588.00 | 2 511 819.00 | | 2 734 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 998.00 | 1 140 998.00 | | 1 140 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 573.00 | 622 769.00 | | 693 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 776.00 | 4 342 203.00 | | 4 635 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 256.00 | 836 269.00 | | 553 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 767.00 | 618.00 | | 155 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 800.00 | 762 762.00 | | 896 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 940.00 | 633 902.00 | | 685 940.00 |
EA Autres dettes | 105 960.00 | 4 476.00 | | 105 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 725.00 | 2 238 027.00 | | 2 397 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 501.00 | 6 580 230.00 | | 7 033 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 299.00 | 1 684 771.00 | | 2 090 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 546 110.00 | 102 527.00 | 8 648 637.00 | 8 546 110.00 |
FG Production vendue services | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 335.00 | 102 527.00 | 8 701 862.00 | 8 599 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 104.00 | |
GE Autres charges | | | 177 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 790.00 | 59 860.00 | | 210 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 366.00 | 175 725.00 | | 167 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 7 590.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 953.00 | 361 472.00 | | 35 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 553.00 | 369 061.00 | | 36 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 268.00 | 508.00 | | 29 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 608.00 | 353 289.00 | | 32 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 875.00 | 353 797.00 | | 61 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 323.00 | 15 264.00 | | -25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 546.00 | 239 101.00 | | 283 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 746.00 | 9 558 885.00 | | 8 952 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 172.00 | 8 936 116.00 | | 8 259 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 573.00 | 622 769.00 | | 693 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 302.00 | | 318 337.00 | 5 199 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 426.00 | 5 433 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 426.00 | 4 041 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 270.00 | | | 1 343 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 353.00 | | 318 145.00 | 3 807 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 679.00 | | 192.00 | 48 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 893.00 | 371 104.00 | 51 818.00 | 2 365 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 027.00 | 35 170.00 | | 214 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 866.00 | 335 935.00 | 51 818.00 | 2 151 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 800.00 | 896 800.00 | | 896 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 217.00 | 284 217.00 | | 284 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
VB T. V. A. | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 256.00 | 245 831.00 | 295 285.00 | 553 256.00 |
VI Groupe et associés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 013.00 | | | 283 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 320.00 | 432 988.00 | 106 332.00 | 539 320.00 |
VW T.V.A. | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 725.00 | 2 090 299.00 | 295 285.00 | 2 397 725.00 |