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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | 26 907.00 | 26 907.00 | 53 815.00 |
AP Constructions | 207 506.00 | 121 507.00 | 85 999.00 | 207 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 514.00 | 845 233.00 | 179 281.00 | 1 024 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 633.00 | 283 367.00 | 51 266.00 | 334 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 835.00 | 1 335 815.00 | 380 021.00 | 1 715 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638 588.00 | 52 440.00 | 6 586 148.00 | 6 638 588.00 |
BZ Autres créances | 482 437.00 | | 482 437.00 | 482 437.00 |
CF Disponibilités | 5 334 732.00 | | 5 334 732.00 | 5 334 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 496 635.00 | 52 440.00 | 12 444 195.00 | 12 496 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 470.00 | 1 388 255.00 | 12 824 215.00 | 14 212 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DG Autres réserves | 2 004 842.00 | | | 2 004 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 353.00 | | | 542 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 000.00 | | | 2 922 000.00 |
DP Provisions pour risques | 660 988.00 | | | 660 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 729.00 | | | 804 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 717.00 | | | 1 465 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 901.00 | | | 2 568 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 440.00 | | | 2 676 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 738.00 | | | 3 123 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 499.00 | | | 8 436 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 215.00 | | | 12 824 215.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 436 499.00 | | | 8 436 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FD Production vendue biens | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
FG Production vendue services | 18 500 716.00 | | 18 500 716.00 | 18 500 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 320.00 | | 18 527 319.00 | 18 527 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 791 911.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 756 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465 549.00 | | | 19 465 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923 197.00 | | | 18 923 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 353.00 | | | 542 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 316.00 | | 157 883.00 | 1 608 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 36 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 364.00 | 1 715 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 142.00 | 1 566 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 912.00 | | 157 883.00 | 1 458 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 941.00 | 135 344.00 | 26 470.00 | 1 226 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 261.00 | 12 447.00 | | 73 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 680.00 | 122 897.00 | 26 470.00 | 1 153 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 769.00 | 791 912.00 | 765 963.00 | 1 439 769.00 |
6T Sur comptes clients | 33 817.00 | 77 096.00 | 58 473.00 | 33 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 817.00 | 77 096.00 | 58 473.00 | 33 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 586.00 | 869 008.00 | 824 436.00 | 1 473 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 007.00 | 824 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 901.00 | 2 568 901.00 | | 2 568 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 802.00 | 929 802.00 | | 929 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 866.00 | 518 866.00 | | 518 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123 738.00 | 3 123 738.00 | | 3 123 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 590 883.00 | 6 590 883.00 | | 6 590 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VB T. V. A. | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 471.00 | 7 198 471.00 | | 7 198 471.00 |
VW T.V.A. | 1 152 965.00 | 1 152 965.00 | | 1 152 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 498.00 | 8 436 498.00 | | 8 436 498.00 |