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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 910.00 | 278 346.00 | 31 564.00 | 309 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 392.00 | 77 244.00 | 21 148.00 | 98 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 097.00 | 358 540.00 | 70 557.00 | 429 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
BN En cours de production de biens | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 858.00 | 3 576.00 | 802 282.00 | 805 858.00 |
BZ Autres créances | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CF Disponibilités | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 410.00 | 3 576.00 | 1 355 834.00 | 1 359 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 507.00 | 362 117.00 | 1 426 391.00 | 1 788 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
DH Report à nouveau | 510 566.00 | 499 625.00 | | 510 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 185.00 | 10 942.00 | | -51 185.00 |
DL TOTAL (I) | 628 960.00 | 680 145.00 | | 628 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 200.00 | 303 924.00 | | 141 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | 477 855.00 | | 470 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 466.00 | 61 031.00 | | 101 466.00 |
EA Autres dettes | 82 343.00 | 135 222.00 | | 82 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 431.00 | 980 217.00 | | 797 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 391.00 | 1 660 362.00 | | 1 426 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 669.00 | | 1 185.00 | 458 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 756.00 | 429 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 408 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 724.00 | | 1 185.00 | 436 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 017.00 | 21 279.00 | 30 756.00 | 368 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 1 150.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | 21 279.00 | 29 606.00 | 363 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | 470 236.00 | | 470 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 802 282.00 | 802 282.00 | | 802 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 200.00 | 107 031.00 | 34 170.00 | 141 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 200.00 | 964 657.00 | 15 543.00 | 980 200.00 |
VW T.V.A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 431.00 | 763 261.00 | 34 170.00 | 797 431.00 |