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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 845.00 | 6 231.00 | 3 613.00 | 9 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 530.00 | 539 774.00 | 101 757.00 | 641 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 188.00 | 549 397.00 | 370 791.00 | 920 188.00 |
BT Marchandises | 902 183.00 | | 902 183.00 | 902 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BZ Autres créances | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CF Disponibilités | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 133.00 | | 1 184 133.00 | 1 184 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 321.00 | 549 397.00 | 1 554 925.00 | 2 104 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 530 558.00 | 461 651.00 | | 530 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 432.00 | 94 907.00 | | 108 432.00 |
DL TOTAL (I) | 861 190.00 | 778 758.00 | | 861 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 852.00 | 109 869.00 | | 80 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 827.00 | 231 608.00 | | 257 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 770.00 | 84 770.00 | | 154 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 151 179.00 | | 135 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 327.00 | 71 995.00 | | 64 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 734.00 | 649 421.00 | | 693 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 925.00 | 1 428 180.00 | | 1 554 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 063.00 | 461 910.00 | | 536 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 827.00 | | | 257 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 508.00 | | 1 680.00 | 918 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 695.00 | | 1 680.00 | 649 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 435.00 | 33 961.00 | | 515 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 043.00 | 33 961.00 | | 512 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 852.00 | 24 000.00 | 106 852.00 | 130 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
UX Autres créances clients | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 852.00 | 30 033.00 | 50 819.00 | 80 852.00 |
VI Groupe et associés | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 882.00 | 155 882.00 | | 155 882.00 |
VW T.V.A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 734.00 | 536 063.00 | 157 671.00 | 693 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
ST Autres comptes | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 975.00 | | | 383 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |