| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 3 558.00 | 1 640.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 7 968.00 | 431.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 267.00 | 146 895.00 | 48 373.00 | 195 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AX Avances et acomptes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 927.00 | 158 421.00 | 72 506.00 | 230 927.00 |
BT Marchandises | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 339 794.00 | | 339 794.00 | 339 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 584.00 | | 819 584.00 | 819 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 511.00 | 158 421.00 | 892 091.00 | 1 050 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 410.00 | 653.00 | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | 26 757.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 597 278.00 | 548 810.00 | | 597 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 514.00 | 89 096.00 | | 8 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 46 504.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 364.00 | 66 671.00 | | 178 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 680.00 | 75 616.00 | | 96 680.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 813.00 | 282 654.00 | | 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 091.00 | 831 464.00 | | 892 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 684.00 | | 7 431.00 | 228 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 230 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 209 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 145.00 | | 7 391.00 | 204 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | 40.00 | 15 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 882.00 | 27 831.00 | 2 379.00 | 134 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 410.00 | 27 831.00 | 2 379.00 | 129 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514.00 | 5 049.00 | 3 465.00 | 8 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 811.00 | 291 346.00 | 3 465.00 | 294 811.00 |