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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 279.00 | 219 110.00 | 5 169.00 | 224 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 396.00 | 249 943.00 | 53 453.00 | 303 396.00 |
BT Marchandises | 120 403.00 | | 120 403.00 | 120 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 360 799.00 | | 360 799.00 | 360 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 186.00 | | 522 186.00 | 522 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 582.00 | 249 943.00 | 575 639.00 | 825 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 417.00 | 74 975.00 | | 63 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 731.00 | 108 442.00 | | 206 731.00 |
DL TOTAL (I) | 380 148.00 | 293 417.00 | | 380 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 28 613.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | 17 391.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 98 906.00 | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 135.00 | 63 958.00 | | 63 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 491.00 | 208 868.00 | | 195 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 639.00 | 502 285.00 | | 575 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 491.00 | 200 429.00 | | 195 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 303 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 112.00 | | | 227 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 332.00 | 7 611.00 | | 242 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | 7 611.00 | | 214 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 491.00 | 195 491.00 | | 195 491.00 |