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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 937.00 | 486 083.00 | 972 854.00 | 1 458 937.00 |
BT Marchandises | 1 857 366.00 | | 1 857 366.00 | 1 857 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
CF Disponibilités | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 397.00 | | 2 406 397.00 | 2 406 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 334.00 | 486 083.00 | 3 379 251.00 | 3 865 334.00 |
CU Autres participations | 1 210 096.00 | 237 257.00 | 972 839.00 | 1 210 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 633 590.00 | 1 688 827.00 | | 1 633 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 939.00 | -55 237.00 | | -88 939.00 |
DK Provisions réglementées | 31 339.00 | 23 589.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 241.00 | 2 150 429.00 | | 2 069 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 376.00 | 1 444 750.00 | | 633 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 640.00 | 868 721.00 | | 649 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 10 404.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 4 241.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 22 860.00 | 7 880.00 | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 010.00 | 2 335 996.00 | | 1 310 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 251.00 | 4 486 426.00 | | 3 379 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 589.00 | 7 750.00 | | 23 589.00 |
6T Sur comptes clients | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 909.00 | 7 750.00 | 12 320.00 | 35 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 640.00 | 649 640.00 | | 649 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 376.00 | 176 412.00 | 456 963.00 | 633 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 521.00 | 336 521.00 | | 336 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 697.00 | 336 521.00 | 247 176.00 | 583 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 010.00 | 853 047.00 | 456 963.00 | 1 310 010.00 |