| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 089.00 | 1 341 905.00 | 506 185.00 | 1 848 089.00 |
AH Fonds commercial | 311 739.00 | 11 434.00 | 300 305.00 | 311 739.00 |
AN Terrains | 958 211.00 | | 958 211.00 | 958 211.00 |
AP Constructions | 15 210 240.00 | 8 057 258.00 | 7 152 982.00 | 15 210 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790 343.00 | 12 204 951.00 | 2 585 392.00 | 14 790 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 101.00 | 1 353 936.00 | 612 165.00 | 1 966 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 284 023.00 | | 1 284 023.00 | 1 284 023.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 305 719.00 | 27 564 587.00 | 20 741 133.00 | 48 305 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177 034.00 | | 3 177 034.00 | 3 177 034.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782 278.00 | | 2 782 278.00 | 2 782 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 438 117.00 | | 2 438 117.00 | 2 438 117.00 |
BT Marchandises | 1 192 856.00 | | 1 192 856.00 | 1 192 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711 873.00 | 12 205.00 | 4 699 669.00 | 4 711 873.00 |
BZ Autres créances | 5 401 421.00 | 900 000.00 | 4 501 421.00 | 5 401 421.00 |
CF Disponibilités | 5 812 170.00 | | 5 812 170.00 | 5 812 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 505.00 | | 468 505.00 | 468 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 053 530.00 | 912 205.00 | 25 141 325.00 | 26 053 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 359 250.00 | 28 476 792.00 | 45 882 458.00 | 74 359 250.00 |
CU Autres participations | 8 802 935.00 | 2 337 764.00 | 6 465 171.00 | 8 802 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 041 060.00 | 2 257 340.00 | 783 720.00 | 3 041 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 18 832 136.00 | 18 832 136.00 | | 18 832 136.00 |
DH Report à nouveau | -506 261.00 | | | -506 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 741.00 | -506 261.00 | | 576 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 656.00 | 11 656.00 | | 7 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166 704.00 | 2 197 502.00 | | 2 166 704.00 |
DL TOTAL (I) | 29 002 648.00 | 28 460 705.00 | | 29 002 648.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 48 886.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 48 886.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487 265.00 | 7 438 803.00 | | 11 487 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 105.00 | 143 298.00 | | 200 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 229.00 | 16 067.00 | | 39 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 220.00 | 2 661 969.00 | | 3 166 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 225.00 | 1 190 518.00 | | 1 276 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 133.00 | 255 041.00 | | 359 133.00 |
EA Autres dettes | 288 633.00 | 669 625.00 | | 288 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816 810.00 | 12 375 320.00 | | 16 816 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 882 458.00 | 40 884 911.00 | | 45 882 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 702.00 | 5 094 839.00 | | 7 838 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | 2 230.00 | | 4 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 667 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 457 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 781 938.00 | |
FM Production stockée | | | 1 149 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 608 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 435 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 084 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 301.00 | 103 904.00 | | 18 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 365.00 | 183 485.00 | | 177 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 676.00 | 287 389.00 | | 201 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 585.00 | 12 537.00 | | 23 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 976.00 | 104 686.00 | | 11 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 567.00 | 175 837.00 | | 146 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 128.00 | 293 061.00 | | 182 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 548.00 | -5 671.00 | | 19 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 719.00 | -81 919.00 | | -77 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 930 323.00 | 25 847 168.00 | | 26 930 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 353 582.00 | 26 353 430.00 | | 26 353 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 741.00 | -506 261.00 | | 576 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 902.00 | 80 447.00 | | 67 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 327 603.00 | | 3 631 069.00 | 45 327 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945 046.00 | | 96 014.00 | 2 945 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 146.00 | 8 889 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 953.00 | 48 305 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 041 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 807.00 | 34 214 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 189.00 | | 637 639.00 | 1 522 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255 273.00 | | 2 085 451.00 | 32 255 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605 096.00 | | 811 965.00 | 8 605 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446 438.00 | 1 825 992.00 | 45 885.00 | 23 446 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 320.00 | 353 020.00 | | 1 904 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 342.00 | 65 996.00 | | 1 287 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 254 776.00 | 1 406 976.00 | 45 885.00 | 20 254 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197 502.00 | 146 567.00 | 177 365.00 | 2 197 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 502.00 | 146 567.00 | 177 365.00 | 2 197 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 567.00 | 177 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 220.00 | 3 166 220.00 | | 3 166 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 225.00 | 1 276 225.00 | | 1 276 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 133.00 | 359 133.00 | | 359 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 988.00 | 270 988.00 | | 270 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 711 873.00 | 4 711 873.00 | | 4 711 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483 180.00 | 3 644 477.00 | 7 536 101.00 | 11 483 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 090 000.00 | | | 6 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 406.00 | | | 862 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 421.00 | 5 401 421.00 | | 5 401 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 505.00 | 468 505.00 | | 468 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 779.00 | 10 581 799.00 | 86 979.00 | 10 668 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 777 581.00 | 8 938 878.00 | 7 536 101.00 | 16 777 581.00 |