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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AH Fonds commercial | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
AP Constructions | 309 648.00 | 292 614.00 | 17 034.00 | 309 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 838.00 | 87 839.00 | 1 999.00 | 89 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 758.00 | 106 432.00 | 26 326.00 | 132 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 425.00 | 492 493.00 | 59 932.00 | 552 425.00 |
BT Marchandises | 176 982.00 | 48 933.00 | 128 049.00 | 176 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 848.00 | 3 023.00 | 10 825.00 | 13 848.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 331.00 | 51 957.00 | 188 374.00 | 240 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 756.00 | 544 449.00 | 248 307.00 | 792 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | | 57 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 718.00 | -72 548.00 | | -43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 130 668.00 | 174 386.00 | | 130 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 067.00 | 19 681.00 | | 47 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 5 678.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 50 413.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | 43 897.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 638.00 | 119 669.00 | | 117 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 307.00 | 294 055.00 | | 248 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 638.00 | 115 869.00 | | 117 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 361.00 | | 614 361.00 | 614 361.00 |
FG Production vendue services | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 836.00 | | 618 836.00 | 618 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 086.00 | 766 003.00 | | 649 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 804.00 | 838 551.00 | | 692 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 718.00 | -72 548.00 | | -43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 965.00 | | 1 750.00 | 559 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 289.00 | 552 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 18 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 532 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 549.00 | | 1 750.00 | 539 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 210.00 | 21 572.00 | 9 289.00 | 480 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | 234.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 369.00 | 21 572.00 | 9 055.00 | 474 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 708.00 | 1 289.00 | 1 064.00 | 48 708.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 708.00 | 4 312.00 | 1 064.00 | 48 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 708.00 | 4 312.00 | 1 064.00 | 48 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |