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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 17 426.00 | 10 458.00 | 27 884.00 |
AH Fonds commercial | 751 962.00 | | 751 962.00 | 751 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 283.00 | 424 778.00 | 73 505.00 | 498 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 949.00 | 442 204.00 | 1 036 745.00 | 1 478 949.00 |
BN En cours de production de biens | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 408.00 | 205 796.00 | 1 223 611.00 | 1 429 408.00 |
BZ Autres créances | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CF Disponibilités | 780 032.00 | | 780 032.00 | 780 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 859.00 | 205 796.00 | 2 575 063.00 | 2 780 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 808.00 | 648 001.00 | 3 611 807.00 | 4 259 808.00 |
CU Autres participations | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 164.00 | | | 793 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 432.00 | | | 1 719 432.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 992.00 | | | 1 035 992.00 |
EA Autres dettes | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 945.00 | | | 530 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 876.00 | | | 1 887 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 807.00 | | | 3 611 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 910.00 | | | 1 726 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 238.00 | | 5 017 238.00 | 5 017 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 238.00 | | 5 017 238.00 | 5 017 238.00 |
FM Production stockée | | | 94 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 110.00 | | | 5 363 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 946.00 | | | 4 569 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 164.00 | | | 793 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 336.00 | | 70 651.00 | 1 487 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 038.00 | 1 478 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 461.00 | 779 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 577.00 | 498 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 645.00 | | 11 661.00 | 789 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 811.00 | | 56 049.00 | 499 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 879.00 | | 2 941.00 | 197 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 621.00 | 25 621.00 | 79 038.00 | 495 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 684.00 | 1 203.00 | 21 461.00 | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 938.00 | 24 418.00 | 57 577.00 | 457 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 226 120.00 | 79 747.00 | 100 070.00 | 226 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 120.00 | 79 747.00 | 100 070.00 | 226 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 620.00 | 79 747.00 | 100 070.00 | 230 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 747.00 | 100 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 405.00 | 391 405.00 | | 391 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 532.00 | 290 532.00 | | 290 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 945.00 | 530 945.00 | | 530 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 408.00 | 1 429 408.00 | | 1 429 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 020.00 | 39 054.00 | 160 966.00 | 200 020.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 910.00 | 1 594 077.00 | 42 833.00 | 1 636 910.00 |
VW T.V.A. | 326 902.00 | 326 902.00 | | 326 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 876.00 | 1 726 910.00 | 160 966.00 | 1 887 876.00 |