| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 3 084.00 | 2 069.00 | 5 154.00 |
AP Constructions | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 013.00 | 358 907.00 | 71 106.00 | 430 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 592.00 | 3 041 724.00 | 775 867.00 | 3 817 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 920.00 | 3 503 546.00 | 859 374.00 | 4 362 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 527.00 | 20 465.00 | 1 618 062.00 | 1 638 527.00 |
BZ Autres créances | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CF Disponibilités | 552 490.00 | | 552 490.00 | 552 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 479.00 | 20 465.00 | 2 495 014.00 | 2 515 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 399.00 | 3 524 011.00 | 3 354 388.00 | 6 878 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 505.00 | | | 1 088 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 556.00 | | | 1 341 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 285.00 | | | 543 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 975.00 | | | 570 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 593.00 | | | 883 593.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 832.00 | | | 2 012 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 388.00 | | | 3 354 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 901.00 | | | 1 685 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 582.00 | 4 105 247.00 | 7 083 829.00 | 2 978 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 582.00 | 4 105 247.00 | 7 083 829.00 | 2 978 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 599.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 088.00 | | | 316 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 026.00 | | | 7 467 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 974.00 | | | 7 433 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 414.00 | | 310 674.00 | 4 690 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 168.00 | 4 362 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 168.00 | 4 347 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 2 000.00 | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 929.00 | | 308 674.00 | 4 676 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 976.00 | 467 599.00 | 626 029.00 | 3 661 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 687.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 579.00 | 466 912.00 | 626 029.00 | 3 659 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 975.00 | 570 975.00 | | 570 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 153.00 | 1 613 153.00 | | 1 613 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 777.00 | 140 846.00 | 323 545.00 | 467 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 781.00 | | | 356 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 323.00 | 1 771 991.00 | 10 332.00 | 1 782 323.00 |
VW T.V.A. | 389 003.00 | 389 003.00 | | 389 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 832.00 | 1 685 901.00 | 323 545.00 | 2 012 832.00 |