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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AN Terrains | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AP Constructions | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 689.00 | 146 459.00 | 1 230.00 | 147 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 22 547.00 | 4 080.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 123.00 | 248 333.00 | 5 790.00 | 254 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BN En cours de production de biens | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | 5 963.00 | 35 891.00 | 41 854.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 360 685.00 | | 360 685.00 | 360 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 367.00 | 5 963.00 | 457 403.00 | 463 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 490.00 | 254 296.00 | 463 194.00 | 717 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 675.00 | 416 675.00 | | 416 675.00 |
DH Report à nouveau | -6 194.00 | 7 984.00 | | -6 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | -14 178.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 427 731.00 | 454 481.00 | | 427 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691.00 | 29 274.00 | | 18 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 10 824.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 19 077.00 | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 463.00 | 59 175.00 | | 35 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 194.00 | 513 656.00 | | 463 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
FG Production vendue services | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
FM Production stockée | | | -12 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 278.00 | 169 890.00 | | 118 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 028.00 | 184 068.00 | | 145 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 750.00 | -14 178.00 | | -26 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 123.00 | | | 254 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 768.00 | 6 564.00 | | 241 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 245.00 | 6 564.00 | | 240 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |