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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
BF Prêts | 348 806.00 | 119 483.00 | 229 323.00 | 348 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 141 087.00 | 18 893 283.00 | 10 247 804.00 | 29 141 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 2 325 523.00 | | 2 325 523.00 | 2 325 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 864.00 | 7 476.00 | 2 659 388.00 | 2 666 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 807 951.00 | 18 900 759.00 | 12 907 192.00 | 31 807 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 622 067.00 | 18 762 980.00 | 9 859 087.00 | 28 622 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 820.00 | 77 120.00 | | 1 077 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 222.00 | 5 904 222.00 | | 5 904 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 597 996.00 | 4 677 543.00 | | 4 597 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 962 268.00 | 962 268.00 | | 962 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 573.00 | -79 547.00 | | -47 573.00 |
DL TOTAL (I) | 12 502 445.00 | 11 549 317.00 | | 12 502 445.00 |
DP Provisions pour risques | 323 000.00 | 1 073 000.00 | | 323 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 1 093 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 229 985.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 1 359.00 | | 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EA Autres dettes | 44 813.00 | 56 949.00 | | 44 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 747.00 | 637 075.00 | | 61 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 192.00 | 13 279 392.00 | | 12 907 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 747.00 | 300 684.00 | | 61 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 564.00 | 9 519.00 | | 3 323 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 136.00 | 89 066.00 | | 3 371 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 573.00 | -79 547.00 | | -47 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 134 534.00 | | 440 389.00 | 29 134 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 835.00 | 29 130 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 835.00 | 29 141 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 123 714.00 | | 440 389.00 | 29 123 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 536.00 | 15 322.00 | | 108 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 000.00 | | 750 000.00 | 1 093 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 146.00 | | 73 670.00 | 81 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 482 211.00 | 2 481 399.00 | 73 670.00 | 16 482 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 575 211.00 | 2 481 399.00 | 823 670.00 | 17 575 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 481 399.00 | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |