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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 930.00 | 32 270.00 | 21 660.00 | 53 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
AP Constructions | 224 230.00 | 15 281.00 | 208 949.00 | 224 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 719.00 | 1 574 585.00 | 124 134.00 | 1 698 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 607.00 | 416 799.00 | 81 807.00 | 498 607.00 |
AX Avances et acomptes | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
BF Prêts | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 290.00 | 2 038 935.00 | 1 200 355.00 | 3 239 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 811.00 | 2 745.00 | 442 065.00 | 444 811.00 |
BN En cours de production de biens | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 028.00 | 4 788.00 | 211 239.00 | 216 028.00 |
BT Marchandises | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 485.00 | 14 373.00 | 235 112.00 | 249 485.00 |
BZ Autres créances | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CF Disponibilités | 1 135 208.00 | | 1 135 208.00 | 1 135 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 522.00 | 21 907.00 | 2 206 615.00 | 2 228 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 812.00 | 2 060 842.00 | 3 406 969.00 | 5 467 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
CU Autres participations | 380 400.00 | | 380 400.00 | 380 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 868.00 | 5 336.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | | -205 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 990.00 | 227 054.00 | | 266 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 3 840.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 993.00 | 810 712.00 | | 1 075 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 305.00 | 823 756.00 | | 1 614 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 722.00 | 338 300.00 | | 339 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 832.00 | 119 154.00 | | 257 832.00 |
EA Autres dettes | 118 775.00 | 24 689.00 | | 118 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 976.00 | 1 334 028.00 | | 2 330 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 969.00 | 2 144 740.00 | | 3 406 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 271.00 | 900 588.00 | | 1 425 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 626.00 | 151 004.00 | | 604 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
FD Production vendue biens | 3 167 221.00 | | 3 167 221.00 | 3 167 221.00 |
FG Production vendue services | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 645.00 | | 3 272 645.00 | 3 272 645.00 |
FM Production stockée | | | -9 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 54.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 328.00 | 1 708.00 | | 455 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 049.00 | 1 762.00 | | 459 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 324.00 | | | 395 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 324.00 | | | 395 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 726.00 | 1 762.00 | | 63 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 785.00 | 2 923 889.00 | | 3 791 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 795.00 | 2 696 836.00 | | 3 524 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 990.00 | 227 054.00 | | 266 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 371.00 | | 1 032 683.00 | 3 341 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 872.00 | 435 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 764.00 | 3 239 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 64 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 416.00 | 2 738 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 446.00 | | 22 215.00 | 44 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 313.00 | | 930 053.00 | 2 906 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 197.00 | | 80 415.00 | 358 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 301.00 | 122 089.00 | 546 455.00 | 2 463 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 668.00 | 1 078.00 | 34 476.00 | 65 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 633.00 | 121 012.00 | 511 979.00 | 2 397 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 591.00 | 5 752.00 | 3 810.00 | 5 591.00 |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 964.00 | 5 752.00 | 3 810.00 | 19 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 964.00 | 5 752.00 | 3 810.00 | 19 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 3 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 722.00 | 339 722.00 | | 339 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
UP Prêts | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 620.00 | 453 620.00 | | 453 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 685.00 | 255 322.00 | 570 266.00 | 1 160 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VP Divers | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 688.00 | 453 688.00 | | 453 688.00 |
VW T.V.A. | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 634.00 | 1 425 271.00 | 570 266.00 | 2 330 634.00 |