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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BZ Autres créances | 3 535 575.00 | | 3 535 575.00 | 3 535 575.00 |
CF Disponibilités | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 637.00 | | 3 695 637.00 | 3 695 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 637.00 | | 3 695 637.00 | 3 695 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 064.00 | | | 3 147 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 351.00 | | | 3 193 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 637.00 | | | 3 695 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 840.00 | | 3 082 840.00 | 3 082 840.00 |
FG Production vendue services | 289 096.00 | | 289 096.00 | 289 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 937.00 | | 3 371 937.00 | 3 371 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996 475.00 | | | 2 996 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013 138.00 | | | 3 013 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 211.00 | | | 423 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 035.00 | | | 478 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 103.00 | | | 2 535 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 467.00 | | | 6 398 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 403.00 | | | 3 251 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 064.00 | | | 3 147 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 243.00 | | 1 515.00 | 637 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 757.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 997.00 | | | 416 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 017.00 | | 1 515.00 | 220 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 612.00 | 934.00 | 215 546.00 | 214 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 612.00 | 934.00 | 215 546.00 | 214 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 335 968.00 | 335 968.00 | | 335 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 556.00 | 260 556.00 | | 260 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195 006.00 | 3 195 006.00 | | 3 195 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 658.00 | 3 594 658.00 | | 3 594 658.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 285.00 | 502 285.00 | | 502 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ST Autres comptes | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |