| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748 637.00 | 7 196 680.00 | 3 551 957.00 | 10 748 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 081.00 | | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 481.00 | | 376 481.00 | 376 481.00 |
AN Terrains | 2 628 807.00 | 1 798 091.00 | 830 717.00 | 2 628 807.00 |
AP Constructions | 49 813 457.00 | 40 981 756.00 | 8 831 701.00 | 49 813 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 873 549.00 | 91 082 285.00 | 14 791 264.00 | 105 873 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630 897.00 | 5 684 858.00 | 946 039.00 | 6 630 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 851.00 | 325 228.00 | 59 623.00 | 384 851.00 |
AX Avances et acomptes | 117 763.00 | | 117 763.00 | 117 763.00 |
BF Prêts | 25 409 150.00 | 2 797 404.00 | 22 611 746.00 | 25 409 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 335.00 | | 628 335.00 | 628 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 671 361.00 | 156 901 836.00 | 131 769 526.00 | 288 671 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978 398.00 | 454 828.00 | 4 523 570.00 | 4 978 398.00 |
BN En cours de production de biens | 3 095 626.00 | | 3 095 626.00 | 3 095 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 955.00 | 21 727.00 | 1 195 228.00 | 1 216 955.00 |
BT Marchandises | 1 108 083.00 | | 1 108 083.00 | 1 108 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120 643.00 | | 4 120 643.00 | 4 120 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688 446.00 | 156 595.00 | 26 531 851.00 | 26 688 446.00 |
BZ Autres créances | 8 789 895.00 | 1 217 189.00 | 7 572 706.00 | 8 789 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
CF Disponibilités | 16 981 834.00 | | 16 981 834.00 | 16 981 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 506.00 | | 456 506.00 | 456 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 746 385.00 | 1 850 338.00 | 70 896 047.00 | 72 746 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 429 437.00 | 158 752 174.00 | 202 677 263.00 | 361 429 437.00 |
CU Autres participations | 84 328 992.00 | 6 685 174.00 | 77 643 818.00 | 84 328 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 361.00 | 350 361.00 | | 350 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 800.00 | 2 758 800.00 | | 2 758 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 872.00 | 714 872.00 | | 714 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 275 880.00 | 275 880.00 | | 275 880.00 |
DG Autres réserves | 77 778 887.00 | 68 883 935.00 | | 77 778 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238 413.00 | 9 377 741.00 | | 5 238 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 344.00 | 376 941.00 | | 352 344.00 |
DK Provisions réglementées | 6 335 631.00 | 6 311 021.00 | | 6 335 631.00 |
DL TOTAL (I) | 93 454 828.00 | 88 699 192.00 | | 93 454 828.00 |
DN Avances conditionnées | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DO TOTAL (II) | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DP Provisions pour risques | 608 507.00 | 587 250.00 | | 608 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 507.00 | 587 250.00 | | 608 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 427 295.00 | 51 258 201.00 | | 57 427 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 339.00 | 416 572.00 | | 287 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 945.00 | 28 039 725.00 | | 32 703 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235 931.00 | 10 919 658.00 | | 11 235 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 524.00 | 878 004.00 | | 214 524.00 |
EA Autres dettes | 5 306 942.00 | 4 398 877.00 | | 5 306 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 176 837.00 | 95 911 041.00 | | 107 176 837.00 |
ED (V) | 1 362 339.00 | 13 373.00 | | 1 362 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 677 263.00 | 185 285 608.00 | | 202 677 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 662 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 203 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 616 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 481 738.00 | |
FM Production stockée | | | 285 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 666 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 300 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 453 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 286 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 060 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 691.00 | |
GE Autres charges | | | 303 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 100 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 961.00 | 1 420 080.00 | | 2 076 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 526 051.00 | 5 180 833.00 | | 1 526 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603 012.00 | 6 600 913.00 | | 3 603 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 076.00 | 530 771.00 | | 290 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 131.00 | 1 859 058.00 | | 1 488 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 207.00 | 2 389 829.00 | | 1 778 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 805.00 | 4 211 084.00 | | 1 824 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 555.00 | 317 061.00 | | 631 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479 529.00 | 1 918 237.00 | | 2 479 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 919 178.00 | 223 087 857.00 | | 221 919 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 680 764.00 | 213 710 115.00 | | 216 680 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238 413.00 | 9 377 742.00 | | 5 238 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 971 741.00 | | 25 563 542.00 | 269 971 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 193.00 | | | 360 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316 754.00 | 110 366 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 907 600.00 | 3 956 321.00 | 288 671 361.00 | 2 907 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 833.00 | 350 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 429.00 | 12 505 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 600.00 | 2 554 305.00 | 165 449 324.00 | 2 907 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292 747.00 | | 287 882.00 | 12 292 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 103 663.00 | | 10 807 567.00 | 160 103 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 215 138.00 | | 14 468 093.00 | 97 215 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 489 191.00 | 6 011 812.00 | 2 406 973.00 | 143 489 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 193.00 | | 9 833.00 | 360 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281 235.00 | 915 445.00 | | 6 281 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 847 764.00 | 5 096 367.00 | 2 397 141.00 | 136 847 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 791 902.00 | 5 502.00 | | 2 791 902.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 311 021.00 | 1 482 629.00 | 1 458 019.00 | 6 311 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 250.00 | 201 691.00 | 180 434.00 | 587 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 228.00 | | | 325 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 931 546.00 | 21 727.00 | 476 718.00 | 931 546.00 |
6T Sur comptes clients | 247 029.00 | | 90 434.00 | 247 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 421.00 | | 44 232.00 | 1 261 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 044 340.00 | 225 189.00 | 611 385.00 | 12 044 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942 611.00 | 1 909 509.00 | 2 249 837.00 | 18 942 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 418.00 | 611 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 960.00 | 135 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488 131.00 | 1 502 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 339.00 | | 287 339.00 | 287 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 945.00 | 32 703 945.00 | | 32 703 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027 512.00 | 6 027 512.00 | | 6 027 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 608.00 | 3 744 608.00 | | 3 744 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 524.00 | 214 524.00 | | 214 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267 764.00 | 4 267 764.00 | | 4 267 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UP Prêts | 25 409 150.00 | 2 877 391.00 | 22 531 759.00 | 25 409 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 335.00 | 93 442.00 | 534 893.00 | 628 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 520 926.00 | 26 520 926.00 | | 26 520 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 520.00 | 167 520.00 | | 167 520.00 |
VB T. V. A. | 1 464 550.00 | 1 464 550.00 | | 1 464 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 982 442.00 | 4 982 442.00 | | 4 982 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 865.00 | 1 190 865.00 | | 1 190 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 236 431.00 | 13 011 678.00 | 38 000 416.00 | 56 236 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 179.00 | 1 039 179.00 | | 1 039 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 750 000.00 | | | 19 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723 126.00 | | | 12 723 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
VP Divers | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209 627.00 | 1 209 627.00 | | 1 209 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 034.00 | 1 870 034.00 | | 1 870 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 506.00 | 456 506.00 | | 456 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972 331.00 | 38 905 679.00 | 23 066 652.00 | 61 972 331.00 |
VW T.V.A. | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 176 837.00 | 63 664 745.00 | 38 287 755.00 | 107 176 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 729.00 | | | 729.00 |