| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 293.00 | 30 764.00 | 261 529.00 | 292 293.00 |
AP Constructions | 1 262 600.00 | 1 228 573.00 | 34 027.00 | 1 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 170.00 | 224 170.00 | | 224 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 063.00 | 1 483 506.00 | 295 557.00 | 1 779 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CF Disponibilités | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 076.00 | 1 483 506.00 | 420 570.00 | 1 904 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 858 579.00 | | |
DG Autres réserves | 320 842.00 | 214 422.00 | | 320 842.00 |
DH Report à nouveau | | -224 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 959.00 | 246 420.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 396 915.00 | 525 956.00 | | 396 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 109 567.00 | | 9 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 5 740.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 29 364.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 3 753.00 | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 130 078.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 655.00 | 278 502.00 | | 23 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 570.00 | 804 457.00 | | 420 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 287 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 660.00 | 521 172.00 | | 69 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 700.00 | 274 752.00 | | 58 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 959.00 | 246 420.00 | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 191.00 | 5 315.00 | | 1 478 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 191.00 | 5 315.00 | | 1 478 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |