| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 951 526.00 | 63 358.00 | 888 168.00 | 951 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 036.00 | 50 644.00 | 392.00 | 51 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 962.00 | 114 002.00 | 952 960.00 | 1 066 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 894.00 | 114 002.00 | 955 892.00 | 1 069 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 410.00 | 607 210.00 | | 551 410.00 |
DH Report à nouveau | -65 888.00 | -29 172.00 | | -65 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 929.00 | -36 716.00 | | -60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 479 002.00 | 595 731.00 | | 479 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 402.00 | 351 838.00 | | 327 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 057.00 | 75 618.00 | | 139 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 11 146.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 978.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 890.00 | 439 580.00 | | 476 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 892.00 | 1 035 311.00 | | 955 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 514.00 | 109 728.00 | | 73 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268.00 | 135.00 | | 8 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | -135.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 326.00 | 16 001.00 | | 46 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 254.00 | 52 717.00 | | 107 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 929.00 | -36 716.00 | | -60 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 266.00 | | | 1 087 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 304.00 | 1 066 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 304.00 | 1 066 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 266.00 | | | 1 087 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 585.00 | 60 453.00 | 12 036.00 | 65 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | 60 453.00 | 12 036.00 | 65 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 402.00 | 24 714.00 | 101 707.00 | 327 402.00 |
VI Groupe et associés | 136 477.00 | 35 789.00 | 100 688.00 | 136 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 890.00 | 73 514.00 | 202 395.00 | 476 890.00 |