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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 342.00 | 581 242.00 | 181 100.00 | 762 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 953.00 | 226 075.00 | 300 879.00 | 526 953.00 |
AX Avances et acomptes | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 925.00 | 807 316.00 | 548 609.00 | 1 355 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 752.00 | | 975 752.00 | 975 752.00 |
BN En cours de production de biens | 89 229.00 | 44 911.00 | 44 318.00 | 89 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 649.00 | 16 499.00 | 87 150.00 | 103 649.00 |
BT Marchandises | 63 658.00 | 13 929.00 | 49 728.00 | 63 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 932.00 | 10 994.00 | 908 938.00 | 919 932.00 |
BZ Autres créances | 272 427.00 | | 272 427.00 | 272 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 612.00 | | 1 330 612.00 | 1 330 612.00 |
CF Disponibilités | 1 167 347.00 | | 1 167 347.00 | 1 167 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 096.00 | 86 333.00 | 4 852 763.00 | 4 939 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 021.00 | 893 649.00 | 5 401 372.00 | 6 295 021.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 836.00 | 2 139 723.00 | | 219 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 116.00 | 560 112.00 | | 1 308 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 831.00 | 3 236 715.00 | | 2 064 831.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 159 704.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 251.00 | 36 110.00 | | 18 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 251.00 | 195 814.00 | | 138 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | 544 915.00 | | 25 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 735.00 | 679 006.00 | | 1 559 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 289.00 | 630 261.00 | | 1 305 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 331.00 | 252 096.00 | | 307 331.00 |
EA Autres dettes | | 112 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 198 290.00 | 2 218 308.00 | | 3 198 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 372.00 | 5 650 837.00 | | 5 401 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559 735.00 | | | 1 559 735.00 |