| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 957.00 | 340 320.00 | 630 637.00 | 970 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 967.00 | 65 446.00 | 6 521.00 | 71 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 141.00 | 407 976.00 | 654 164.00 | 1 062 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 067.00 | 5 704.00 | 169 363.00 | 175 067.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CF Disponibilités | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 724.00 | 5 704.00 | 602 020.00 | 607 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 865.00 | 413 680.00 | 1 256 185.00 | 1 669 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 511 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 912.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 2 812.00 | | 32.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
DL TOTAL (I) | 793 324.00 | 707 774.00 | | 793 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 208.00 | 12 232.00 | | 22 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 93 771.00 | | 123 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 137.00 | 200 842.00 | | 156 137.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 861.00 | 307 217.00 | | 462 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 185.00 | 1 014 991.00 | | 1 256 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 653.00 | 294 985.00 | | 440 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 643.00 | | 633 303.00 | 850 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 805.00 | 1 062 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 805.00 | 1 042 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 427.00 | | 633 303.00 | 831 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 444.00 | 104 346.00 | 418 814.00 | 722 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 234.00 | 104 346.00 | 418 814.00 | 720 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 619.00 | | | 401 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 077.00 | | | 241 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 653.00 | 440 653.00 | | 440 653.00 |