| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
AH Fonds commercial | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 878.00 | 99 193.00 | 685.00 | 99 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 306.00 | 206 752.00 | 16 554.00 | 223 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 046.00 | 4 647.00 | 189 399.00 | 194 046.00 |
BZ Autres créances | 5 110 692.00 | | 5 110 692.00 | 5 110 692.00 |
CF Disponibilités | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 900.00 | 4 647.00 | 5 449 253.00 | 5 453 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 207.00 | 211 399.00 | 5 465 807.00 | 5 677 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 4 929 466.00 | 4 929 105.00 | | 4 929 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 129.00 | 110 471.00 | | 41 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 896.00 | 5 196 876.00 | | 5 127 896.00 |
DP Provisions pour risques | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 667.00 | 149 178.00 | | 243 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 223.00 | 53 712.00 | | 29 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 893.00 | 46 238.00 | | 52 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 784.00 | 278 493.00 | | 325 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 807.00 | 5 487 497.00 | | 5 465 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 784.00 | 278 493.00 | | 325 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 006.00 | | 679 006.00 | 679 006.00 |
FG Production vendue services | 676 355.00 | | 676 355.00 | 676 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 361.00 | | 1 355 361.00 | 1 355 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 452.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 181.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 181.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 157.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 45 161.00 | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 435.00 | 1 510 635.00 | | 1 433 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 306.00 | 1 400 164.00 | | 1 392 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 129.00 | 110 471.00 | | 41 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 996.00 | | 750.00 | 231 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 440.00 | | 223 306.00 | 9 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | 159 257.00 | 9 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 947.00 | | 750.00 | 167 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 675.00 | 516.00 | 9 440.00 | 215 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 495.00 | 516.00 | 9 440.00 | 167 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | | 881.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | | 881.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 655.00 | | 881.00 | 17 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
UX Autres créances clients | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
VB T. V. A. | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 002 444.00 | 5 002 444.00 | | 5 002 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 956.00 | 5 304 956.00 | | 5 304 956.00 |
VW T.V.A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 784.00 | 325 784.00 | | 325 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 371.00 | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 466.00 | 308 594.00 | | 309 466.00 |
ST Autres comptes | 70 906.00 | 67 573.00 | | 70 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
YT Sous‐traitance | 497 911.00 | 495 677.00 | | 497 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 999.00 | 331 151.00 | | 409 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7.00 | 371.00 | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 786.00 | 142 975.00 | | 158 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 560.00 | 170 304.00 | | 175 560.00 |
ZE Dividendes | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 163.00 | 1 227 876.00 | | 1 313 163.00 |