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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 282.00 | 273 604.00 | 23 678.00 | 297 282.00 |
AN Terrains | 1 006 269.00 | 327 838.00 | 678 430.00 | 1 006 269.00 |
AP Constructions | 5 377 097.00 | 2 686 568.00 | 2 690 529.00 | 5 377 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 759.00 | 3 944 897.00 | 874 861.00 | 4 819 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 769.00 | 779 227.00 | 173 542.00 | 952 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
AX Avances et acomptes | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 117.00 | 26 720.00 | 6 397.00 | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 629 285.00 | 8 054 389.00 | 5 574 895.00 | 13 629 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 014.00 | | 561 014.00 | 561 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 635.00 | | 288 635.00 | 288 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533 944.00 | 854 498.00 | 13 679 446.00 | 14 533 944.00 |
BZ Autres créances | 2 008 867.00 | | 2 008 867.00 | 2 008 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 4 181 987.00 | | 4 181 987.00 | 4 181 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 867 918.00 | 854 498.00 | 21 013 420.00 | 21 867 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 497 204.00 | 8 908 887.00 | 26 588 316.00 | 35 497 204.00 |
CU Autres participations | 1 005 534.00 | 15 533.00 | 990 001.00 | 1 005 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 472.00 | | | 1 147 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 810.00 | | | 788 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 216.00 | | | 265 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 968.00 | | | 383 968.00 |
DK Provisions réglementées | 760 899.00 | | | 760 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 436.00 | | | 3 577 436.00 |
DN Avances conditionnées | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
DO TOTAL (II) | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 436.00 | | | 2 936 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 532.00 | | | 300 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815 895.00 | | | 2 815 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 096.00 | | | 9 204 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686 927.00 | | | 4 686 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 522 357.00 | | | 522 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830 589.00 | | | 1 830 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 456.00 | | | 22 299 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 588 316.00 | | | 26 588 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 159 299.00 | | | 17 159 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 514.00 | | 1 985 514.00 | 1 985 514.00 |
FG Production vendue services | 37 382 573.00 | | 37 382 573.00 | 37 382 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 368 088.00 | | 39 368 087.00 | 39 368 088.00 |
FM Production stockée | | | 7 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 564 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 198 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 357 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 457 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 109 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 427.00 | | | -135 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 729 662.00 | | | 40 729 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 500 166.00 | | | 40 500 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 466.00 | | | 386 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 352 900.00 | | 748 331.00 | 13 352 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 643.00 | 1 114 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 272.00 | 420 673.00 | 13 629 285.00 | 51 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 068.00 | 297 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 272.00 | 369 961.00 | 12 217 047.00 | 51 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 728.00 | | 20 623.00 | 294 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934 819.00 | | 703 462.00 | 11 934 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 352.00 | | 24 246.00 | 1 123 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748 562.00 | 615 608.00 | 352 034.00 | 7 748 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 256.00 | 4 416.00 | 18 068.00 | 287 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 306.00 | 611 191.00 | 333 966.00 | 7 461 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 181.00 | 233 542.00 | 65 639.00 | 299 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 096.00 | 9 204 096.00 | | 9 204 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 445.00 | 482 445.00 | | 482 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 006.00 | 682 006.00 | | 682 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 269.00 | 513 269.00 | | 513 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830 589.00 | 1 830 589.00 | | 1 830 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 837 031.00 | 12 837 031.00 | | 12 837 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696 913.00 | 1 696 913.00 | | 1 696 913.00 |
VB T. V. A. | 1 204 275.00 | 1 204 275.00 | | 1 204 275.00 |
VC Groupe et associés | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 750.00 | 188 424.00 | 555 325.00 | 743 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 686.00 | 489 390.00 | 1 310 823.00 | 2 192 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 296.00 | | | 639 296.00 |
VP Divers | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770 704.00 | 16 694 402.00 | 76 302.00 | 16 770 704.00 |
VW T.V.A. | 3 373 826.00 | 3 373 826.00 | | 3 373 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 483 560.00 | 17 159 299.00 | 1 931 788.00 | 19 483 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |