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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 7 555.00 | 3 011.00 | 10 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 837.00 | 34 243.00 | 3 595.00 | 37 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315.00 | 43 209.00 | 7 106.00 | 50 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 624.00 | 10 113.00 | 94 511.00 | 104 624.00 |
BZ Autres créances | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CF Disponibilités | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 914.00 | 10 113.00 | 179 801.00 | 189 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 229.00 | 53 322.00 | 186 907.00 | 240 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -89 453.00 | -109 359.00 | | -89 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 19 906.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | -55 653.00 | -58 964.00 | | -55 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 11 215.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 11 215.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 197.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 55 000.00 | | 9 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 586.00 | 123 513.00 | | 159 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 40 967.00 | | 29 203.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 3 256.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 281.00 | 35 495.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 810.00 | 258 429.00 | | 231 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 907.00 | 210 681.00 | | 186 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
FD Production vendue biens | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
FG Production vendue services | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 532.00 | | 470 532.00 | 470 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 567.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 567.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | 498.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 884.00 | 487 988.00 | | 534 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 574.00 | 468 083.00 | | 531 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | 19 906.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 217.00 | | 3 098.00 | 47 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | 3 098.00 | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 641.00 | 1 568.00 | | 41 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 86.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 172.00 | 1 482.00 | | 34 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 215.00 | | 465.00 | 11 215.00 |
6T Sur comptes clients | 7 522.00 | 3 157.00 | 566.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 522.00 | 3 157.00 | 566.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 737.00 | 3 157.00 | 1 031.00 | 18 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 797.00 | 130 879.00 | 7 919.00 | 138 797.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 204.00 | 220 708.00 | 9 496.00 | 230 204.00 |