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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AN Terrains | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
AP Constructions | 539 790.00 | 319 550.00 | 220 239.00 | 539 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 32 359.00 | 1 495.00 | 33 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 102.00 | 354 899.00 | 353 202.00 | 708 102.00 |
BN En cours de production de biens | 812 369.00 | | 812 369.00 | 812 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 642.00 | | 1 626 642.00 | 1 626 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 291.00 | 17 696.00 | 131 595.00 | 149 291.00 |
BZ Autres créances | 374 379.00 | | 374 379.00 | 374 379.00 |
CF Disponibilités | 320 814.00 | | 320 814.00 | 320 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 065.00 | 17 696.00 | 3 270 368.00 | 3 288 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 167.00 | 372 596.00 | 3 623 571.00 | 3 996 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 127.00 | 108 112.00 | | 108 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 496 253.00 | 2 496 253.00 | | 2 496 253.00 |
DH Report à nouveau | -348 217.00 | -369 214.00 | | -348 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 917.00 | 20 997.00 | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 560.00 | 2 283 629.00 | | 2 342 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 093.00 | 6 952.00 | | 6 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 748.00 | 1 153 403.00 | | 1 010 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 438.00 | 17 241.00 | | 22 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 885.00 | 141 086.00 | | 177 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | 52 380.00 | | 62 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 292.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 010.00 | 1 372 354.00 | | 1 281 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 571.00 | 3 655 983.00 | | 3 623 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 010.00 | | | 1 281 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 641.00 | |
FM Production stockée | | | -141 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 702.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 683.00 | 17 513.00 | | 342 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 182.00 | 18 215.00 | | 343 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 575.00 | 31 032.00 | | 272 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 575.00 | 31 032.00 | | 272 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 607.00 | -12 817.00 | | 70 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 129.00 | 169 364.00 | | 475 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 212.00 | 148 367.00 | | 416 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 917.00 | 20 997.00 | | 58 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 127.00 | | | 980 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 025.00 | 30 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 025.00 | 708 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 955.00 | | | 674 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 182.00 | | | 302 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 857.00 | 14 042.00 | | 340 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 867.00 | 14 042.00 | | 337 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 13 101.00 | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 13 101.00 | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 13 101.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 748.00 | 1 010 748.00 | | 1 010 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 950.00 | 337 950.00 | | 337 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 235.00 | 528 239.00 | | 528 235.00 |
VW T.V.A. | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 010.00 | 1 281 010.00 | | 1 281 010.00 |