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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AP Constructions | 137 392.00 | 69 203.00 | 68 189.00 | 137 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 626.00 | 159 493.00 | 5 133.00 | 164 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 22 644.00 | 3 999.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 764.00 | 253 324.00 | 89 440.00 | 342 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 562.00 | 45 720.00 | 232 842.00 | 278 562.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 916 695.00 | | 916 695.00 | 916 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 794.00 | 45 720.00 | 1 168 074.00 | 1 213 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 559.00 | 299 044.00 | 1 257 514.00 | 1 556 559.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DL TOTAL (I) | 669 209.00 | | | 669 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 305.00 | | | 588 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 514.00 | | | 1 257 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 945.00 | | 8 819.00 | 333 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 843.00 | | 8 819.00 | 319 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 963.00 | 13 361.00 | | 239 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 979.00 | 13 361.00 | | 237 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 644.00 | | 3 924.00 | 49 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 644.00 | | 3 924.00 | 49 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 944.00 | | 12 224.00 | 57 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 278 562.00 | 278 562.00 | | 278 562.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 633.00 | 74 441.00 | 207 189.00 | 281 633.00 |
VI Groupe et associés | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 086.00 | 291 086.00 | | 291 086.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 306.00 | 381 116.00 | 207 189.00 | 588 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |