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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 805.00 | 49 299.00 | 5 505.00 | 54 805.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 263 792.00 | 212 773.00 | 51 018.00 | 263 792.00 |
AP Constructions | 1 659 078.00 | 694 838.00 | 964 239.00 | 1 659 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 721.00 | 1 279 792.00 | 45 928.00 | 1 325 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 001.00 | 1 198 543.00 | 320 457.00 | 1 519 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 079.00 | | 173 079.00 | 173 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 362.00 | 3 545 612.00 | 1 644 749.00 | 5 190 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 479 884.00 | | 10 479 884.00 | 10 479 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 029.00 | 383 653.00 | 570 375.00 | 954 029.00 |
BZ Autres créances | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
CF Disponibilités | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 677.00 | | 671 677.00 | 671 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613 056.00 | 383 653.00 | 12 229 402.00 | 12 613 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 418.00 | 3 929 266.00 | 13 874 151.00 | 17 803 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
CU Autres participations | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 000.00 | 3 307 000.00 | | 3 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 700.00 | 330 700.00 | | 330 700.00 |
DG Autres réserves | 284 934.00 | 995 961.00 | | 284 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 650.00 | -711 027.00 | | -256 650.00 |
DK Provisions réglementées | 411 838.00 | 353 004.00 | | 411 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 821.00 | 4 275 638.00 | | 4 077 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941 828.00 | 6 229 033.00 | | 5 941 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 070.00 | 2 869 476.00 | | 3 037 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 291.00 | 972 170.00 | | 596 291.00 |
EA Autres dettes | 221 138.00 | 59 684.00 | | 221 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 330.00 | 10 130 366.00 | | 9 796 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 151.00 | 14 406 580.00 | | 13 874 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 943 764.00 | 8 249 636.00 | | 7 943 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813 417.00 | 4 065 846.00 | | 3 813 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 685 739.00 | 5 671 802.00 | 11 357 542.00 | 5 685 739.00 |
FD Production vendue biens | 9 166 165.00 | 2 061 677.00 | 11 227 843.00 | 9 166 165.00 |
FG Production vendue services | 7 868.00 | 267 458.00 | 275 326.00 | 7 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 859 772.00 | 8 000 939.00 | 22 860 712.00 | 14 859 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 923 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 040 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 991 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 106.00 | 69 048.00 | | 43 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 685.00 | 426.00 | | 59 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 9 142.00 | | 9 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 371.00 | 9 568.00 | | 124 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 179.00 | 233 586.00 | | 99 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 013.00 | 292 420.00 | | 158 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 642.00 | -282 851.00 | | -33 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 047 841.00 | 26 756 479.00 | | 23 047 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 304 491.00 | 27 467 507.00 | | 23 304 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 650.00 | -711 027.00 | | -256 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 9 410.00 | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 921.00 | | 883 493.00 | 5 331 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 819 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 114.00 | 287 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 053.00 | 5 190 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 938.00 | 4 767 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 983.00 | | 36 548.00 | 4 936 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 334.00 | | 846 945.00 | 259 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 852.00 | 145 334.00 | 205 938.00 | 3 495 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 323.00 | 2 976.00 | | 46 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 528.00 | 142 358.00 | 205 938.00 | 3 449 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 004.00 | 58 834.00 | | 353 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 209 096.00 | 182 627.00 | 8 070.00 | 209 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 960.00 | 188 127.00 | 8 070.00 | 313 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 541.00 | 246 961.00 | 8 647.00 | 667 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 627.00 | 8 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 070.00 | 3 037 070.00 | | 3 037 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 601.00 | 306 601.00 | | 306 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 079.00 | 128 905.00 | 44 174.00 | 173 079.00 |
UX Autres créances clients | 736 071.00 | 736 071.00 | | 736 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813 417.00 | 3 813 417.00 | | 3 813 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 410.00 | 275 844.00 | 1 244 162.00 | 2 128 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VP Divers | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 677.00 | 671 677.00 | | 671 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 001.00 | 1 911 826.00 | 44 174.00 | 1 956 001.00 |
VW T.V.A. | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 330.00 | 7 943 764.00 | 1 244 162.00 | 9 796 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |