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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
AP Constructions | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 307.00 | 1 720 820.00 | 171 487.00 | 1 892 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 338.00 | 417 071.00 | 48 267.00 | 465 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 784.00 | 2 378 477.00 | 253 308.00 | 2 631 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 183.00 | | 431 183.00 | 431 183.00 |
BN En cours de production de biens | 331 664.00 | | 331 664.00 | 331 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 915.00 | | 1 120 915.00 | 1 120 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 447.00 | 40 695.00 | 990 753.00 | 1 031 447.00 |
BZ Autres créances | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CF Disponibilités | 333 989.00 | | 333 989.00 | 333 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 969.00 | 40 695.00 | 3 326 274.00 | 3 366 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 753.00 | 2 419 171.00 | 3 579 582.00 | 5 998 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 812 177.00 | 805 522.00 | | 812 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 832.00 | 406 735.00 | | 331 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 009.00 | 1 542 257.00 | | 1 474 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 462.00 | 535 013.00 | | 327 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 787 189.00 | | 790 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 475.00 | 654 418.00 | | 768 475.00 |
EA Autres dettes | 219 336.00 | 152 885.00 | | 219 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 573.00 | 2 129 505.00 | | 2 105 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 582.00 | 3 671 763.00 | | 3 579 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 036.00 | 1 797 813.00 | | 1 948 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 516 220.00 | 264 130.00 | 4 780 350.00 | 4 516 220.00 |
FG Production vendue services | 27 225.00 | 7 117.00 | 34 342.00 | 27 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 445.00 | 271 247.00 | 4 814 692.00 | 4 543 445.00 |
FM Production stockée | | | -40 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 441.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | 34 280.00 | | 11 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -312.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 758.00 | 156 377.00 | | 120 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 224.00 | 4 476 635.00 | | 4 788 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 392.00 | 4 069 900.00 | | 4 456 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 832.00 | 406 735.00 | | 331 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 269.00 | | 57 242.00 | 2 595 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 727.00 | 2 615 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 727.00 | 2 631 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 581.00 | | 57 242.00 | 2 578 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 762.00 | 65 441.00 | 20 727.00 | 2 333 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 105.00 | 65 441.00 | 20 727.00 | 2 317 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 804.00 | | 110.00 | 40 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 804.00 | | 110.00 | 40 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 804.00 | | 110.00 | 40 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 790 299.00 | | 790 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
UX Autres créances clients | 982 686.00 | 982 686.00 | | 982 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
VB T. V. A. | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 691.00 | 164 154.00 | 157 537.00 | 321 691.00 |
VI Groupe et associés | 676 861.00 | 676 861.00 | | 676 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 218.00 | 1 100 456.00 | 48 762.00 | 1 149 218.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 573.00 | 1 948 036.00 | 157 537.00 | 2 105 573.00 |