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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 98 876.00 | 4 687.00 | 103 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 827.00 | 211 975.00 | 11 852.00 | 223 827.00 |
BT Marchandises | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 593.00 | 1 003.00 | 236 590.00 | 237 593.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 605 377.00 | | 605 377.00 | 605 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 696.00 | 1 003.00 | 961 692.00 | 962 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 522.00 | 212 978.00 | 973 544.00 | 1 186 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 322 152.00 | 318 646.00 | | 322 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 3 507.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 535 644.00 | 503 652.00 | | 535 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 621.00 | 160 000.00 | | 141 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 408.00 | 11 908.00 | | 23 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 118.00 | 136 051.00 | | 235 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 27 194.00 | | 36 991.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 630.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 901.00 | 335 782.00 | | 437 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 544.00 | 839 435.00 | | 973 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 963.00 | 335 782.00 | | 327 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 756.00 | | 3 641.00 | 223 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 223 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 216 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 590.00 | | 3 641.00 | 216 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 594.00 | 951.00 | 3 570.00 | 214 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 594.00 | 951.00 | 3 570.00 | 214 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 43.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | | 43.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | | 43.00 | 1 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 118.00 | 235 118.00 | | 235 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 621.00 | 31 683.00 | 109 938.00 | 141 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 138.00 | 252 138.00 | | 252 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 901.00 | 327 963.00 | 109 938.00 | 437 901.00 |