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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 52 009.00 | 4 426.00 | 56 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 838.00 | 167 553.00 | 11 284.00 | 178 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 703.00 | 236 126.00 | 113 576.00 | 349 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 259.00 | 455 689.00 | 144 570.00 | 600 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
BN En cours de production de biens | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 009.00 | 20 964.00 | 1 349 044.00 | 1 370 009.00 |
BZ Autres créances | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 852.00 | 20 964.00 | 2 136 887.00 | 2 157 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 111.00 | 476 654.00 | 2 281 457.00 | 2 758 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 073.00 | | | -1 114 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 461.00 | | | 363 461.00 |
DL TOTAL (I) | -200 611.00 | | | -200 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 798.00 | | | 948 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 378.00 | | | 666 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 652.00 | | | 439 652.00 |
EA Autres dettes | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 069.00 | | | 2 482 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 457.00 | | | 2 281 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 965.00 | | | 1 879 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 9 005 522.00 | | 9 005 522.00 | 9 005 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 932.00 | | 9 008 932.00 | 9 008 932.00 |
FM Production stockée | | | -38 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 915.00 | | | 9 052 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 689 453.00 | | | 8 689 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 461.00 | | | 363 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 614.00 | | 44 244.00 | 557 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 600 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 528 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 079.00 | | 4 356.00 | 52 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 452.00 | | 39 688.00 | 490 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 200.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 443.00 | 46 846.00 | 1 600.00 | 410 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 420.00 | 11 589.00 | | 40 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 022.00 | 35 257.00 | 1 600.00 | 370 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | 6 333.00 | 900.00 | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | 6 333.00 | 900.00 | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | 6 333.00 | 900.00 | 15 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 378.00 | 666 378.00 | | 666 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 113.00 | 1 346 113.00 | | 1 346 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 650.00 | 42 546.00 | 602 103.00 | 644 650.00 |
VI Groupe et associés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VP Divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 596.00 | 1 544 690.00 | 11 906.00 | 1 556 596.00 |
VW T.V.A. | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 069.00 | 1 879 965.00 | 602 103.00 | 2 482 069.00 |