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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 321.00 | 21 919.00 | 30 402.00 | 52 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 002.00 | | 210 002.00 | 210 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 871.00 | 21 919.00 | 338 952.00 | 360 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 892.00 | | 1 059 892.00 | 1 059 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 763.00 | 21 919.00 | 1 398 844.00 | 1 420 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 626.00 | 752 474.00 | | 756 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 398.00 | 4 152.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 830 024.00 | 816 626.00 | | 830 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 026.00 | 527 235.00 | | 555 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 34 010.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 827.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 344.00 | 3 135.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 820.00 | 567 207.00 | | 568 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 844.00 | 1 383 834.00 | | 1 398 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 839.00 | 86 289.00 | | 61 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 970.00 | 311 015.00 | | 384 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 2 877.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 553.00 | 93 267.00 | | 100 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 155.00 | 89 115.00 | | 87 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 398.00 | 4 152.00 | | 13 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 397.00 | 22 131.00 | | 20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 871.00 | | 10 000.00 | 350 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 550.00 | | 10 000.00 | 298 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 232.00 | 7 687.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 7 687.00 | | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 002.00 | | 210 002.00 | 210 002.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 970.00 | 970.00 | 384 000.00 | 384 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 056.00 | 47 076.00 | 108 318.00 | 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 424.00 | 33 422.00 | 210 002.00 | 243 424.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 820.00 | 61 839.00 | 492 318.00 | 568 820.00 |