| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 437.00 | 634 945.00 | 1 000 493.00 | 1 635 437.00 |
AP Constructions | 15 032 042.00 | 8 545 099.00 | 6 486 944.00 | 15 032 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 524.00 | 1 010 103.00 | 254 421.00 | 1 264 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 185 089.00 | 14 345 149.00 | 19 839 941.00 | 34 185 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 468.00 | 106 708.00 | 353 760.00 | 460 468.00 |
BZ Autres créances | 28 095 271.00 | 7 050 000.00 | 21 045 271.00 | 28 095 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 999 406.00 | 338 485.00 | 46 660 921.00 | 46 999 406.00 |
CF Disponibilités | 4 754 893.00 | | 4 754 893.00 | 4 754 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 345 070.00 | 7 495 193.00 | 72 849 877.00 | 80 345 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 530 159.00 | 21 840 342.00 | 92 689 817.00 | 114 530 159.00 |
CU Autres participations | 13 661 677.00 | 4 100 000.00 | 9 561 677.00 | 13 661 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 321 500.00 | 2 321 500.00 | | 2 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 68 698 789.00 | 67 692 128.00 | | 68 698 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 734.00 | 1 006 661.00 | | 248 734.00 |
DK Provisions réglementées | 643 733.00 | 740 957.00 | | 643 733.00 |
DL TOTAL (I) | 72 212 757.00 | 72 061 246.00 | | 72 212 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195 131.00 | 15 635 968.00 | | 14 195 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 398.00 | 10 241 447.00 | | 4 437 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 160 075.00 | | 169 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 489.00 | 336 311.00 | | 270 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 664.00 | 359 845.00 | | 263 664.00 |
EA Autres dettes | 1 141 348.00 | 1 731 115.00 | | 1 141 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 477 061.00 | 28 464 761.00 | | 20 477 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 689 817.00 | 100 526 007.00 | | 92 689 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 355.00 | | 1 386 355.00 | 1 386 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 355.00 | | 1 386 355.00 | 1 386 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 708.00 | |
GE Autres charges | | | 40 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 86 945.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 595 000.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 183.00 | 102 556.00 | | 100 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 183.00 | 708 696.00 | | 650 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 762.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 758.00 | 478 350.00 | | 43 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 960.00 | 4 861.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 048.00 | 483 974.00 | | 47 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 136.00 | 224 723.00 | | 603 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 554.00 | -157 623.00 | | -262 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 047.00 | 5 846 527.00 | | 3 893 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 313.00 | 4 839 866.00 | | 3 644 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 734.00 | 1 006 661.00 | | 248 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 033.00 | 68 553.00 | | 39 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 454 028.00 | | 4 808 966.00 | 30 454 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 071.00 | 499 968.00 | 16 161 677.00 | 500 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 071.00 | 577 835.00 | 34 185 089.00 | 500 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 867.00 | 18 023 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402 351.00 | | 698 928.00 | 17 402 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051 677.00 | | 4 110 038.00 | 13 051 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 507 769.00 | 771 489.00 | 34 109.00 | 9 507 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507 769.00 | 771 489.00 | 34 109.00 | 9 507 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 957.00 | 2 960.00 | 100 183.00 | 740 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 106 708.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 288 985.00 | 338 485.00 | 238 985.00 | 7 288 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 388 985.00 | 445 193.00 | 238 985.00 | 11 388 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129 942.00 | 448 153.00 | 339 168.00 | 12 129 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338 485.00 | 238 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 960.00 | 100 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 664.00 | 263 664.00 | | 263 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 348.00 | 1 141 348.00 | | 1 141 348.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 412.00 | 350 412.00 | | 350 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
VB T. V. A. | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VC Groupe et associés | 27 913 093.00 | 27 913 093.00 | | 27 913 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 889 833.00 | 9 889 833.00 | | 9 889 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 298.00 | 1 602 455.00 | 2 702 843.00 | 4 305 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 148.00 | 4 287 148.00 | | 4 287 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590 771.00 | 28 590 771.00 | 2 000 000.00 | 30 590 771.00 |
VW T.V.A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 477 061.00 | 17 623 968.00 | 2 702 843.00 | 20 477 061.00 |