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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 580.00 | 487 333.00 | 2 247.00 | 489 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 436.00 | 17 851.00 | 2 310 585.00 | 2 328 436.00 |
AP Constructions | 641 879.00 | 278 433.00 | 363 445.00 | 641 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 695.00 | 29 293.00 | 4 402.00 | 33 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 872.00 | 1 083 611.00 | 406 261.00 | 1 489 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 381.00 | | 152 381.00 | 152 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 842.00 | 1 896 521.00 | 3 239 321.00 | 5 135 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708 295.00 | 46 890.00 | 8 661 405.00 | 8 708 295.00 |
BZ Autres créances | 858 174.00 | | 858 174.00 | 858 174.00 |
CF Disponibilités | 10 353 990.00 | | 10 353 990.00 | 10 353 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 120 903.00 | 46 890.00 | 20 074 013.00 | 20 120 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 256 745.00 | 1 943 411.00 | 23 313 335.00 | 25 256 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | | | 1 000 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DG Autres réserves | 679 392.00 | | | 679 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 315.00 | | | 1 304 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 721.00 | | | 3 083 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 642.00 | | | 1 185 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 126 337.00 | | | 2 126 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311 979.00 | | | 3 311 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 524.00 | | | 1 194 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779 184.00 | | | 4 779 184.00 |
EA Autres dettes | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 831 532.00 | | | 10 831 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 917 634.00 | | | 16 917 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 313 335.00 | | | 23 313 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 917 634.00 | | | 16 917 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 504 588.00 | 4 496 029.00 | 22 000 617.00 | 17 504 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 504 588.00 | 4 496 029.00 | 22 000 617.00 | 17 504 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 593 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 851 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 969 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 995.00 | | | -678 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 595 807.00 | | | 22 595 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 291 492.00 | | | 21 291 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 315.00 | | | 1 304 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 858.00 | | 154 407.00 | 5 050 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 152 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 423.00 | 5 135 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 761.00 | 2 818 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 2 165 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856 279.00 | | 7 498.00 | 2 856 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 673.00 | | 146 910.00 | 2 041 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 906.00 | | | 152 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 848.00 | 222 571.00 | 68 898.00 | 1 742 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 351.00 | 14 594.00 | 45 761.00 | 536 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 496.00 | 207 977.00 | 23 137.00 | 1 206 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 524.00 | 1 116 771.00 | 363 316.00 | 2 558 524.00 |
6T Sur comptes clients | 21 389.00 | 118 217.00 | 92 715.00 | 21 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 389.00 | 118 217.00 | 92 715.00 | 21 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 913.00 | 1 234 988.00 | 456 031.00 | 2 579 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 988.00 | 456 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 524.00 | 1 194 524.00 | | 1 194 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115 843.00 | 2 115 843.00 | | 2 115 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 762.00 | 989 762.00 | | 989 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 831 532.00 | 10 831 532.00 | | 10 831 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VB T. V. A. | 149 471.00 | | | 149 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
VW T.V.A. | 1 529 254.00 | 1 529 254.00 | | 1 529 254.00 |