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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 475.00 | 37 188.00 | 2 287.00 | 39 475.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | 32 000.00 | 48 001.00 | 80 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 458.00 | 1 338 108.00 | 209 350.00 | 1 547 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 036.00 | 372 973.00 | 34 063.00 | 407 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 433.00 | 1 780 268.00 | 297 165.00 | 2 077 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 922.00 | | 405 922.00 | 405 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
BT Marchandises | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 818.00 | 25 780.00 | 471 038.00 | 496 818.00 |
BZ Autres créances | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
CF Disponibilités | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 742.00 | 25 780.00 | 1 338 962.00 | 1 364 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 175.00 | 1 806 049.00 | 1 636 126.00 | 3 442 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 825.00 | 1 230 825.00 | | 1 230 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 183.00 | -676 475.00 | | -1 128 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 620.00 | -451 708.00 | | -331 620.00 |
DL TOTAL (I) | -184 978.00 | 146 642.00 | | -184 978.00 |
DP Provisions pour risques | 76 522.00 | 76 880.00 | | 76 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 522.00 | 76 880.00 | | 76 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 580.00 | 315 846.00 | | 305 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 981.00 | 80 000.00 | | 80 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 824.00 | 528 508.00 | | 598 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 962.00 | 109 502.00 | | 275 962.00 |
EA Autres dettes | 483 236.00 | 136 432.00 | | 483 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 582.00 | 1 170 287.00 | | 1 744 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 126.00 | 1 393 809.00 | | 1 636 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 185.00 | 972 828.00 | | 1 440 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 199.00 | 85 752.00 | 2 437 951.00 | 2 352 199.00 |
FG Production vendue services | 8 734.00 | 11 775.00 | 20 509.00 | 8 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 175.00 | 97 527.00 | 2 774 702.00 | 2 677 175.00 |
FM Production stockée | | | -29 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 241.00 | 30 328.00 | | 7 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 314.00 | 7 700.00 | | 43 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 294.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 294.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -1 294.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 925.00 | 3 270 918.00 | | 2 845 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 545.00 | 3 722 625.00 | | 3 177 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 620.00 | -451 708.00 | | -331 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 737.00 | 65 544.00 | | 65 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 102.00 | | 20 331.00 | 2 057 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 259.00 | | 1 217.00 | 118 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 752.00 | | 15 742.00 | 1 938 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 3 373.00 | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 129.00 | 52 139.00 | | 1 728 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 026.00 | 9 161.00 | | 60 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 103.00 | 42 978.00 | | 1 668 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 880.00 | 76 522.00 | 76 880.00 | 76 880.00 |
6T Sur comptes clients | 41 492.00 | | 15 712.00 | 41 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 492.00 | | 15 712.00 | 41 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 372.00 | 76 522.00 | 92 592.00 | 118 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 522.00 | 92 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 824.00 | 598 824.00 | | 598 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 236.00 | 483 236.00 | | 483 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 465 889.00 | 465 889.00 | | 465 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 396.00 | | 239 613.00 | 304 396.00 |
VI Groupe et associés | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 387.00 | 704 924.00 | 3 463.00 | 708 387.00 |
VW T.V.A. | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 582.00 | 1 440 185.00 | 239 613.00 | 1 744 582.00 |