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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 560.00 | 88 681.00 | 2 879.00 | 91 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 041.00 | 435 124.00 | 145 917.00 | 581 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 421.00 | 541 960.00 | 223 462.00 | 765 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 733.00 | | 940 733.00 | 940 733.00 |
BZ Autres créances | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CF Disponibilités | 1 399 850.00 | | 1 399 850.00 | 1 399 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 884.00 | | 2 665 884.00 | 2 665 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 306.00 | 541 960.00 | 2 889 346.00 | 3 431 306.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
DG Autres réserves | 227 375.00 | 217 418.00 | | 227 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 862.00 | 716 548.00 | | 677 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 185.00 | 1 040 913.00 | | 1 012 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 109.00 | 48 594.00 | | 98 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 230.00 | 740 620.00 | | 740 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 207.00 | 834 623.00 | | 778 207.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | 6 596.00 | | 33 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 546.00 | 362 993.00 | | 226 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 161.00 | 1 993 425.00 | | 1 877 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 346.00 | 3 034 339.00 | | 2 889 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 433.00 | 321 341.00 | | 1 819 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
FG Production vendue services | 4 606 058.00 | | 4 606 058.00 | 4 606 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 389.00 | | 4 663 389.00 | 4 663 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 555.00 | 26 966.00 | | 51 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 2 090.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 797.00 | 12 333.00 | | 24 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 818.00 | 132 901.00 | | 27 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 3 279.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 711.00 | 129 623.00 | | 22 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 928.00 | 132 996.00 | | 118 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 116.00 | 266 787.00 | | 217 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 215.00 | 5 328 113.00 | | 4 898 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 353.00 | 4 611 565.00 | | 4 220 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 862.00 | 716 548.00 | | 677 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 469.00 | | 94 398.00 | 742 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 445.00 | 765 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 445.00 | 672 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 648.00 | | 94 398.00 | 649 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 242.00 | 63 163.00 | 71 445.00 | 550 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 087.00 | 63 163.00 | 71 445.00 | 532 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 230.00 | 740 230.00 | | 740 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 546.00 | 226 546.00 | | 226 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 940 733.00 | 940 733.00 | | 940 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VB T. V. A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 018.00 | 40 290.00 | 57 728.00 | 98 018.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 132.00 | 1 130 044.00 | 73 088.00 | 1 203 132.00 |
VW T.V.A. | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 161.00 | 1 819 433.00 | 57 728.00 | 1 877 161.00 |