| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 644.00 | 143 165.00 | 479.00 | 143 644.00 |
AH Fonds commercial | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
AN Terrains | 540 937.00 | 37 396.00 | 503 541.00 | 540 937.00 |
AP Constructions | 6 357 739.00 | 4 968 364.00 | 1 389 375.00 | 6 357 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685 025.00 | 9 822 338.00 | 3 862 687.00 | 13 685 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 165.00 | 1 403 372.00 | 379 793.00 | 1 783 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
AX Avances et acomptes | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | 453.00 | 603.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486 284.00 | 16 379 917.00 | 7 106 367.00 | 23 486 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350 246.00 | 90 253.00 | 6 259 992.00 | 6 350 246.00 |
BN En cours de production de biens | 652 072.00 | | 652 072.00 | 652 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 081 860.00 | 70 167.00 | 2 011 694.00 | 2 081 860.00 |
BT Marchandises | 154 649.00 | 6 351.00 | 148 298.00 | 154 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469 731.00 | | 1 469 731.00 | 1 469 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 954.00 | 12 488.00 | 8 053 465.00 | 8 065 954.00 |
BZ Autres créances | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
CF Disponibilités | 690 267.00 | | 690 267.00 | 690 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 221.00 | | 917 221.00 | 917 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 004 561.00 | 179 259.00 | 20 825 302.00 | 21 004 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 491 070.00 | 16 559 177.00 | 27 931 893.00 | 44 491 070.00 |
CU Autres participations | 659 321.00 | | 659 321.00 | 659 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 546.00 | 802 546.00 | | 802 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 056 986.00 | 3 056 986.00 | | 3 056 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 12 418 164.00 | 12 236 602.00 | | 12 418 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 966.00 | 181 563.00 | | 1 373 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 427.00 | 179 460.00 | | 176 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678 781.00 | 1 455 681.00 | | 1 678 781.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588 440.00 | 17 994 407.00 | | 19 588 440.00 |
DP Provisions pour risques | 62 166.00 | 19 611.00 | | 62 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 166.00 | 19 611.00 | | 62 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 131.00 | 2 991 845.00 | | 5 282 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 359.00 | 2 152 796.00 | | 2 744 359.00 |
EA Autres dettes | 119 145.00 | 55 857.00 | | 119 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 787.00 | 4 018.00 | | 103 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 923.00 | 5 204 515.00 | | 8 277 923.00 |
ED (V) | 3 365.00 | 631.00 | | 3 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 931 893.00 | 23 219 164.00 | | 27 931 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 757.00 | 525 944.00 | 1 064 700.00 | 538 757.00 |
FD Production vendue biens | 19 692 350.00 | 20 902 900.00 | 40 595 251.00 | 19 692 350.00 |
FG Production vendue services | 9 707.00 | 77 712.00 | 87 420.00 | 9 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240 814.00 | 21 506 557.00 | 41 747 371.00 | 20 240 814.00 |
FM Production stockée | | | 697 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 711 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 705 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 332 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 225.00 | |
GE Autres charges | | | 40 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 164 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 310.00 | 69 481.00 | | 42 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 403.00 | 43 451.00 | | 92 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 640.00 | 113 586.00 | | 130 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 354.00 | 226 519.00 | | 265 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 137.00 | 29 238.00 | | 50 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 842.00 | 14 276.00 | | 92 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 740.00 | 372 030.00 | | 353 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 719.00 | 415 544.00 | | 496 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 366.00 | -189 026.00 | | -231 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 568.00 | -175 946.00 | | 107 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 182 188.00 | 33 277 875.00 | | 43 182 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 223.00 | 33 096 313.00 | | 41 808 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 966.00 | 181 563.00 | | 1 373 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 874 657.00 | | 2 367 502.00 | 22 874 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 077.00 | 668 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 881.00 | 586 994.00 | 23 486 284.00 | 1 168 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 881.00 | 436 917.00 | 22 647 723.00 | 1 168 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886 210.00 | | 2 367 311.00 | 21 886 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 720.00 | | 191.00 | 818 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749 398.00 | 974 142.00 | 344 075.00 | 15 749 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 237.00 | 1 928.00 | | 141 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 331.00 | 972 214.00 | 344 075.00 | 15 603 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 453.00 | | | 453.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 455 681.00 | 353 740.00 | 130 640.00 | 1 455 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 611.00 | 50 225.00 | 7 670.00 | 19 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 440.00 | 236.00 | 47 906.00 | 214 440.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 2 238.00 | 760.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 903.00 | 2 475.00 | 48 665.00 | 225 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 194.00 | 406 440.00 | 186 976.00 | 1 701 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 56 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 740.00 | 130 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 131.00 | 5 282 131.00 | | 5 282 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 607.00 | 1 398 607.00 | | 1 398 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 861.00 | 1 126 861.00 | | 1 126 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 016 387.00 | 8 016 387.00 | | 8 016 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 566.00 | 450.00 | 49 116.00 | 49 566.00 |
VB T. V. A. | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
VC Groupe et associés | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
VP Divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 290.00 | 362 290.00 | | 362 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 221.00 | 917 221.00 | | 917 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 192.00 | 9 556 619.00 | 57 573.00 | 9 614 192.00 |
VW T.V.A. | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 423.00 | 8 249 423.00 | | 8 249 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |