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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 266.00 | 643 266.00 | | 643 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
AN Terrains | 287 620.00 | | 287 620.00 | 287 620.00 |
AP Constructions | 2 938 434.00 | 2 809 209.00 | 129 225.00 | 2 938 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 889 057.00 | 37 932 681.00 | 1 956 375.00 | 39 889 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966 504.00 | 6 461 763.00 | 504 740.00 | 6 966 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 113.00 | 953.00 | 333 159.00 | 334 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 294 866.00 | 47 905 406.00 | 3 389 460.00 | 51 294 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 244.00 | 623 861.00 | 2 227 382.00 | 2 851 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 505.00 | | 1 440 505.00 | 1 440 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 401 831.00 | 78 551.00 | 5 323 280.00 | 5 401 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 219.00 | | 1 548 219.00 | 1 548 219.00 |
BZ Autres créances | 1 152 668.00 | | 1 152 668.00 | 1 152 668.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 596.00 | 702 413.00 | 11 709 183.00 | 12 411 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 706 463.00 | 48 607 819.00 | 15 098 643.00 | 63 706 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 113.00 | | | 334 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 120.00 | | | 459 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 299 411.00 | -16 121 890.00 | | -21 299 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799 692.00 | -5 341 521.00 | | -3 799 692.00 |
DL TOTAL (I) | -23 759 917.00 | -20 124 225.00 | | -23 759 917.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300 145.00 | 2 451 914.00 | | 2 300 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400 145.00 | 2 551 914.00 | | 2 400 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412 236.00 | 5 777 716.00 | | 6 412 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 890.00 | 4 170 366.00 | | 2 673 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 016.00 | 3 793 343.00 | | 2 827 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 271.00 | 105 282.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 458 415.00 | 31 346 708.00 | | 36 458 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 098 643.00 | 13 774 398.00 | | 15 098 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 415.00 | 13 126 573.00 | | 11 958 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 412 236.00 | 5 777 716.00 | | 6 412 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 360.00 | 22 786 043.00 | 27 660 403.00 | 4 874 360.00 |
FG Production vendue services | 279 980.00 | 8 429.00 | 288 410.00 | 279 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 340.00 | 22 794 473.00 | 27 948 813.00 | 5 154 340.00 |
FM Production stockée | | | 2 276 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 956 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 823 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 760 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 550 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 871.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 826 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 583.00 | 158 962.00 | | 77 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 31 088.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 212 291.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 215 665.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | -184 576.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 873 030.00 | 26 576 965.00 | | 32 873 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 672 723.00 | 31 918 487.00 | | 36 672 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 799 692.00 | -5 341 521.00 | | -3 799 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 150 919.00 | | 1 547 510.00 | 51 150 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 365.00 | 1 319 198.00 | 51 294 866.00 | 84 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 372.00 | 700 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 365.00 | 1 312 825.00 | 50 259 956.00 | 84 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 169.00 | | | 707 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 316 053.00 | | 1 341 093.00 | 50 316 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 696.00 | | 206 416.00 | 127 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 501 164.00 | 722 485.00 | 1 319 198.00 | 48 501 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 308.00 | 1 860.00 | 6 372.00 | 705 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795 856.00 | 720 624.00 | 1 312 827.00 | 47 795 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 953.00 | | | 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 551 914.00 | 126 493.00 | 278 262.00 | 2 551 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 068 984.00 | 702 413.00 | 1 068 984.00 | 1 068 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 937.00 | 702 413.00 | 1 068 984.00 | 1 069 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 851.00 | 828 906.00 | 1 347 246.00 | 3 621 851.00 |