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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AP Constructions | 1 606 762.00 | 846 983.00 | 759 779.00 | 1 606 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 740.00 | 1 863 211.00 | 476 529.00 | 2 339 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 44 204.00 | 4 791.00 | 48 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 422.00 | 2 759 097.00 | 1 793 326.00 | 4 552 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 552.00 | 1 556.00 | 253 996.00 | 255 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 601.00 | 19 568.00 | 582 033.00 | 601 601.00 |
BZ Autres créances | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CF Disponibilités | 2 077 062.00 | | 2 077 062.00 | 2 077 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 632.00 | 21 124.00 | 3 146 508.00 | 3 167 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 055.00 | 2 780 220.00 | 4 939 834.00 | 7 720 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
DG Autres réserves | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 343.00 | 1 187 640.00 | | 1 342 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 713.00 | 154 704.00 | | 242 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 034.00 | 1 476 321.00 | | 1 719 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 118.00 | | | 595 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 407.00 | 1 161 788.00 | | 1 312 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 822.00 | 724 774.00 | | 1 019 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 052.00 | 199 618.00 | | 257 052.00 |
EA Autres dettes | 36 401.00 | 27 800.00 | | 36 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 800.00 | 2 113 980.00 | | 3 220 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 834.00 | 3 590 300.00 | | 4 939 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 428.00 | 2 113 980.00 | | 2 743 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 380.00 | 9 056.00 | 24 436.00 | 15 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 768.00 | 2 517 261.00 | 4 297 029.00 | 1 779 768.00 |
FG Production vendue services | 69 636.00 | 97 710.00 | 167 346.00 | 69 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 784.00 | 2 624 027.00 | 4 488 811.00 | 1 864 784.00 |
FM Production stockée | | | 47 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 600.00 | | 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 168.00 | 58 312.00 | | 93 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 411.00 | 57 644.00 | | 99 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 337.00 | 4 136 124.00 | | 4 563 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 624.00 | 3 981 420.00 | | 4 320 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 713.00 | 154 704.00 | | 242 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 639.00 | | 620 783.00 | 3 931 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 531 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 393.00 | | 620 783.00 | 3 910 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 560.00 | 207 537.00 | | 2 551 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 3 480.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 341.00 | 204 057.00 | | 2 550 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 801.00 | 1 556.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
6T Sur comptes clients | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | 1 556.00 | 2 801.00 | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 370.00 | 1 556.00 | 2 801.00 | 22 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 822.00 | 1 019 822.00 | | 1 019 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 578 418.00 | 578 418.00 | | 578 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
VB T. V. A. | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 118.00 | 117 746.00 | 477 372.00 | 595 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 | | 1 312 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 118.00 | | | 595 118.00 |
VP Divers | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 930.00 | 714 200.00 | 39 730.00 | 753 930.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 800.00 | 2 743 428.00 | 477 372.00 | 3 220 800.00 |