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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 627.00 | 71 094.00 | 12 533.00 | 83 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 682.00 | 1 265 993.00 | 339 689.00 | 1 605 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 196.00 | 568 133.00 | 136 063.00 | 704 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BF Prêts | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 868.00 | 1 912 821.00 | 701 047.00 | 2 613 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 113.00 | 6 551.00 | 145 562.00 | 152 113.00 |
BZ Autres créances | 630 902.00 | | 630 902.00 | 630 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 1 428 342.00 | | 1 428 342.00 | 1 428 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 517.00 | 6 551.00 | 2 239 966.00 | 2 246 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 385.00 | 1 919 371.00 | 2 941 014.00 | 4 860 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
CU Autres participations | 13 182.00 | 7 600.00 | 5 582.00 | 13 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 373.00 | -26 051.00 | | 58 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | 84 424.00 | | 39 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 858.00 | 338 898.00 | | 265 858.00 |
DL TOTAL (I) | 388 293.00 | 422 271.00 | | 388 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 498.00 | 231 568.00 | | 111 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 505.00 | 999 659.00 | | 576 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 834.00 | 424 455.00 | | 371 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 117 495.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 188 827.00 | 225 107.00 | | 188 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 484.00 | 1 026 670.00 | | 1 300 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 721.00 | 3 024 954.00 | | 2 552 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 014.00 | 3 447 225.00 | | 2 941 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 330.00 | 2 910 968.00 | | 2 530 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 259 722.00 | | 259 722.00 | 259 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 66 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 342 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 745.00 | 55 034.00 | | 19 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 352.00 | 111 795.00 | | 77 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 350.00 | 658 233.00 | | 419 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 447.00 | 825 063.00 | | 516 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 209.00 | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 28 429.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 183.00 | 796 634.00 | | 513 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -3 250.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 285.00 | 5 305 990.00 | | 5 803 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 224.00 | 5 221 566.00 | | 5 764 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 061.00 | 84 424.00 | | 39 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 032.00 | | 86 918.00 | 2 618 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 891.00 | 220 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 082.00 | 2 613 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 103.00 | 83 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 089.00 | 2 309 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 851.00 | | 7 878.00 | 118 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 344.00 | | 66 623.00 | 2 272 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 837.00 | | 12 417.00 | 226 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 602.00 | 164 810.00 | 72 192.00 | 1 812 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 389.00 | 7 808.00 | 43 103.00 | 106 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 213.00 | 157 002.00 | 29 089.00 | 1 706 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | 1 551.00 | 2 797.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 1 551.00 | 2 797.00 | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 1 551.00 | 2 797.00 | 15 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 505.00 | 576 505.00 | | 576 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 484.00 | 1 300 484.00 | | 1 300 484.00 |
UP Prêts | 189 792.00 | 8 301.00 | 181 491.00 | 189 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | -1.00 | 12 723.00 | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 186 800.00 | 186 800.00 | | 186 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 465.00 | 88 074.00 | 22 391.00 | 110 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VP Divers | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 365.00 | 817 503.00 | 200 862.00 | 1 018 365.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 721.00 | 2 530 330.00 | 22 391.00 | 2 552 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |