| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 196.00 | 63 697.00 | 6 499.00 | 70 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 394.00 | 126 610.00 | 8 783.00 | 135 394.00 |
AN Terrains | 1 840 291.00 | | 1 840 291.00 | 1 840 291.00 |
AP Constructions | 15 796 753.00 | 9 891 306.00 | 5 905 447.00 | 15 796 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 396.00 | 1 548.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 425.00 | 227 161.00 | 57 264.00 | 284 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 602 257.00 | 10 312 170.00 | 8 290 086.00 | 18 602 257.00 |
BN En cours de production de biens | 29 403 598.00 | 11 938.00 | 29 391 661.00 | 29 403 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485 354.00 | | 1 485 354.00 | 1 485 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 782.00 | 36 482.00 | 4 067 300.00 | 4 103 782.00 |
BZ Autres créances | 3 011 831.00 | 39 075.00 | 2 972 756.00 | 3 011 831.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 441.00 | 18 731.00 | 482 710.00 | 501 441.00 |
CF Disponibilités | 18 241 762.00 | | 18 241 762.00 | 18 241 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698 067.00 | | 6 698 067.00 | 6 698 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 445 835.00 | 106 226.00 | 63 339 609.00 | 63 445 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 048 092.00 | 10 418 396.00 | 71 629 695.00 | 82 048 092.00 |
CU Autres participations | 463 785.00 | | 463 785.00 | 463 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 586 900.00 | 5 586 900.00 | | 5 586 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 5 727.00 | | 8 395.00 |
DH Report à nouveau | -367 825.00 | -418 526.00 | | -367 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 53 370.00 | | 21 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 029.00 | 556 743.00 | | 477 029.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 791.00 | 5 784 213.00 | | 5 725 791.00 |
DP Provisions pour risques | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 592 727.00 | 1 694 452.00 | | 2 592 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 391.00 | 1 791 116.00 | | 2 689 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 283 166.00 | 7 880 453.00 | | 11 283 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 886 341.00 | 35 438 127.00 | | 33 886 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 231.00 | 293 969.00 | | 231 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 057.00 | 1 872 080.00 | | 1 578 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 366.00 | 293 867.00 | | 334 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 5 695 343.00 | 2 400 214.00 | | 5 695 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200 418.00 | 17 400 789.00 | | 10 200 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 214 513.00 | 65 579 498.00 | | 63 214 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 629 695.00 | 73 154 828.00 | | 71 629 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 603 406.00 | 6 630 787.00 | | 9 603 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 053 646.00 | | 11 053 646.00 | 11 053 646.00 |
FG Production vendue services | 966 138.00 | | 966 138.00 | 966 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 783.00 | | 12 019 783.00 | 12 019 783.00 |
FM Production stockée | | | -4 842 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 486 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 636.00 | 45 647.00 | | 828 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 636.00 | 45 647.00 | | 828 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 879.00 | 16 376.00 | | 732 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 794.00 | 16 376.00 | | 733 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 842.00 | 29 271.00 | | 94 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 352.00 | 8 160 668.00 | | 14 296 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 060.00 | 8 107 299.00 | | 14 275 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | 53 370.00 | | 21 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 872 243.00 | | 65 935.00 | 19 872 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 470 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 922.00 | 18 602 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 607.00 | 135 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 160.00 | 17 926 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 302.00 | | 10 699.00 | 134 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197 523.00 | | 55 050.00 | 19 197 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 223.00 | | 186.00 | 470 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 394.00 | 878 997.00 | 575 221.00 | 10 008 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 699.00 | 12 998.00 | | 50 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 996.00 | 2 222.00 | 9 607.00 | 133 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823 699.00 | 863 777.00 | 565 614.00 | 9 823 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791 116.00 | 2 486 154.00 | 1 587 879.00 | 1 791 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 116.00 | 2 486 154.00 | 1 587 879.00 | 1 791 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486 154.00 | 1 587 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 886 341.00 | 33 886 341.00 | | 33 886 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 057.00 | 1 578 057.00 | | 1 578 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 343.00 | 5 695 343.00 | | 5 695 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200 418.00 | 10 200 418.00 | | 10 200 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 782.00 | 4 103 782.00 | | 4 103 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 283 166.00 | 1 679 761.00 | 8 833 342.00 | 11 283 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 127.00 | | | 1 445 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 831.00 | 3 011 831.00 | | 3 011 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698 067.00 | 6 698 067.00 | | 6 698 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 149.00 | 13 813 680.00 | 6 469.00 | 13 820 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 983 282.00 | 53 379 876.00 | 8 833 342.00 | 62 983 282.00 |