| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AH Fonds commercial | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
AP Constructions | 374 818.00 | 167 456.00 | 207 361.00 | 374 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 687.00 | 208 208.00 | 6 480.00 | 214 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 040.00 | 630 927.00 | 190 113.00 | 821 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 434.00 | 1 014 928.00 | 634 506.00 | 1 649 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 036.00 | 11 751.00 | 361 285.00 | 373 036.00 |
BZ Autres créances | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
CF Disponibilités | 251 864.00 | | 251 864.00 | 251 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 115.00 | 11 751.00 | 730 365.00 | 742 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 550.00 | 1 026 679.00 | 1 364 871.00 | 2 391 550.00 |
CU Autres participations | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 416 089.00 | 493 305.00 | | 416 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 768.00 | -77 216.00 | | -33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 555 602.00 | 589 370.00 | | 555 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 114.00 | 635 447.00 | | 324 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 38 798.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 243.00 | 96 048.00 | | 100 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 952.00 | 322 123.00 | | 350 952.00 |
EA Autres dettes | 26 423.00 | 43 978.00 | | 26 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 268.00 | 1 141 681.00 | | 809 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 871.00 | 1 731 051.00 | | 1 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 204.00 | 141 983.00 | | 272 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 051.00 | | 74 299.00 | 1 776 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 115 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 915.00 | 1 649 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 913.00 | 1 410 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 160.00 | | 74 299.00 | 1 537 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 451.00 | 77 195.00 | 132 718.00 | 1 070 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 400.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 514.00 | 76 795.00 | 132 718.00 | 1 062 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 952.00 | 350 952.00 | | 350 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 373 036.00 | 373 036.00 | | 373 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 114.00 | 51 909.00 | 167 525.00 | 324 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 354.00 | | | 379 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 461.00 | 490 251.00 | 5 210.00 | 495 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 268.00 | 537 064.00 | 167 525.00 | 809 268.00 |