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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 897.00 | 30 290.00 | 13 607.00 | 43 897.00 |
AN Terrains | 536 403.00 | | 536 403.00 | 536 403.00 |
AP Constructions | 6 738 992.00 | 3 485 526.00 | 3 253 465.00 | 6 738 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 088.00 | 905 745.00 | 74 343.00 | 980 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BF Prêts | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 596 483.00 | 4 421 561.00 | 7 174 922.00 | 11 596 483.00 |
BN En cours de production de biens | 83 429 182.00 | 471 879.00 | 82 957 303.00 | 83 429 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 484 868.00 | 1 054 724.00 | 1 430 144.00 | 2 484 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 865 237.00 | 59 474.00 | 14 805 763.00 | 14 865 237.00 |
BZ Autres créances | 7 121 369.00 | 34 925.00 | 7 086 444.00 | 7 121 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 374 185.00 | | 28 374 185.00 | 28 374 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519 883.00 | | 3 519 883.00 | 3 519 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 911 731.00 | 1 621 002.00 | 138 290 729.00 | 139 911 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 508 214.00 | 6 042 563.00 | 145 465 651.00 | 151 508 214.00 |
CU Autres participations | 2 902 871.00 | | 2 902 871.00 | 2 902 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 018.00 | 4 010 018.00 | | 4 010 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 433.00 | 605 433.00 | | 605 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 002.00 | 401 002.00 | | 401 002.00 |
DG Autres réserves | 8 151 373.00 | 7 848 617.00 | | 8 151 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 897.00 | 302 756.00 | | 976 897.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144 723.00 | 13 167 826.00 | | 14 144 723.00 |
DP Provisions pour risques | 368 013.00 | 368 013.00 | | 368 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 710 358.00 | 3 773 293.00 | | 4 710 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 078 370.00 | 4 141 306.00 | | 5 078 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 858 487.00 | 50 020 127.00 | | 53 858 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129 146.00 | 22 360 007.00 | | 22 129 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 38 990.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 219.00 | 3 066 854.00 | | 1 814 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 140.00 | 2 789 600.00 | | 2 300 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 6 696 739.00 | 3 990 392.00 | | 6 696 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 405 987.00 | 42 451 770.00 | | 39 405 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 242 558.00 | 124 718 081.00 | | 126 242 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 465 651.00 | 142 027 213.00 | | 145 465 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 656 435.00 | 84 480 402.00 | | 86 656 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 969 572.00 | | 18 969 572.00 | 18 969 572.00 |
FG Production vendue services | 3 563 291.00 | | 3 563 291.00 | 3 563 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 532 863.00 | | 22 532 863.00 | 22 532 863.00 |
FM Production stockée | | | -1 301 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 586 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 478 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 849 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 370.00 | 300.00 | | 516 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 370.00 | 300.00 | | 516 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 959.00 | | | 762 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 451.00 | | | 784 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 081.00 | 300.00 | | -268 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 625.00 | 341 204.00 | | 207 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 923 723.00 | 29 498 012.00 | | 36 923 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 946 826.00 | 29 195 255.00 | | 35 946 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 897.00 | 302 756.00 | | 976 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 877.00 | | 18 980.00 | 49 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686 973.00 | | | 8 686 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 610.00 | | 198 400.00 | 3 486 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 308.00 | 256 635.00 | 117 382.00 | 4 282 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 024.00 | 12 120.00 | 18 855.00 | 37 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 284.00 | 244 515.00 | 98 527.00 | 4 245 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 141 306.00 | 4 478 202.00 | 3 541 138.00 | 4 141 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 306.00 | 4 478 202.00 | 3 541 138.00 | 4 141 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478 202.00 | 3 541 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 129 146.00 | 22 062 728.00 | | 22 129 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 219.00 | 1 814 219.00 | | 1 814 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300 140.00 | 2 300 140.00 | | 2 300 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 739.00 | 6 696 739.00 | | 6 696 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 405 987.00 | 39 405 987.00 | | 39 405 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
UP Prêts | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 865 237.00 | 14 865 237.00 | | 14 865 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858 487.00 | 14 376 281.00 | 32 225 904.00 | 53 858 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721 994.00 | | | 9 721 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121 369.00 | 7 121 369.00 | | 7 121 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519 883.00 | 3 519 883.00 | | 3 519 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 870 262.00 | 25 506 489.00 | 363 773.00 | 25 870 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 205 058.00 | 86 656 435.00 | 32 225 904.00 | 126 205 058.00 |